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BILAN TEREVA 2018 Siren 434004198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5899		5899	5899
Fonds commercial	4173077		4173077	4173916
Autres immobilisations incorporelles	11715988	9549793	2166195	928208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3521819	1247905	2273914	2353112
Constructions	24862091	16904619	7957472	8423522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10225883	8449930	1775953	1434169
Autres immobilisations corporelles	24893224	18427434	6465790	5134214
Immobilisations en cours	3805638		3805638	2490223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60263071		60263071	19140645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4792		4792	4792
Autres immobilisations financières	646721		646721	645165
TOTAL (I)	144118202	54579681	89538521	44733866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60850564	1534254	59316310	54386737
Avances et acomptes versés sur commandes	401970		401970	209193
Clients et comptes rattachés	28150644	1400996	26749648	39987846
Autres créances	39196929		39196929	21535471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5693948		5693948	1925177
Charges constatées d’avance	4758617		4758617	5846517
TOTAL (II)	139052673	2935250	136117423	123890941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283170875	57514931	225655944	168624807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35100000		35100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380297		2380297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1492363		1190693	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10549478		6817745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6476119		6033404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2008068		2429046	
TOTAL (I)	58006325		53951184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536179		511633	
Provisions pour charges	823492		905321	
TOTAL (III)	1359671		1416954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7152954		8944167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59822801		7961145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52385568		55902213	
Dettes fiscales et sociales	14483372		14748437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	917952		801097	
Autres dettes	31119926		24369067	
Produits constatés d’avance (2)	407373		530543	
TOTAL (IV)	166289948		113256669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225655944		168624807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			290544379	285373052
Production vendue biens			14484	22762
Production vendue services			36447159	31995489
Chiffres d’affaires nets			327006022	317391304
				
Production stockée				
Production immobilisée			1792261	1483649
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1904664	2259396
Autres produits			438104	186794
Total des produits d’exploitation (I)			331141051	321321143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222391375	215018265
Variation de stock (marchandises)			-4993814	-1972024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464416	378496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45141946	42397166
Impôts, taxes et versements assimilés			3754121	3843841
Salaires et traitements			35615766	34941685
Charges sociales			13465704	12976607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3268176	3180825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			784731	500673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14400	10150
Autres charges			438715	534851
Total des charges d’exploitation (II) 			320345537	311810535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10795513	9510609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316227	630502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117631	152173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433858	782675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1560634	650995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560634	650995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1126776	131680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9668737	9642289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226712		180529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23646		30217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139299		1993582	
Total des produits exceptionnels (VII)	1389657		2204328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1139629		1687422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5679		11565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	583899		1100640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1729207		2799627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339550		-595299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1421220		1396689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1431849		1616897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332964566		324308146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326488447		318274742	
BENEFICE OU PERTE	6476119		6033404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14081604		1814199
Total Immobilisations corporelles		63297131		6385448
Total Immobilisations financières		19790602		41125911
Total Général		97169337		49325557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			838	15894964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1155810	1218114	67308654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1929	60914584
Total Général		1155810	1220882	144118202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8973581	576212		9549793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43461891	2691973	1123976	45029888
AMORTISSEMENTS Total Général	52435472	3268185	1123976	54579681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1499912
Total Provisions réglementées	2429046	241326	662304	2008068
Provisions pour litiges				340973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				823492
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195206
Total Provisions pour risques et charges	1416954	265746	323029	1359671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1470013	172422	108181	1534254
Sur comptes clients	1284474	612309	495787	1400996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2754487	784731	603968	2935250
TOTAL GENERAL	6600486	1291803	1589300	6302989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		799131	495787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		492672	1093513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4792		4792	
Autres immobilisations financières	646721	68405	578316	
Clients douteux ou litigieux	1649418	1649418		
Autres créances clients	26501226	26501226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25168	25168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23980	23980		
Impôts sur les bénéfices	199643	199643		
T. V. A.	468264	468264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120959	120959		
Groupe et associés	14817727	14817727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23541188	23541188		
Charges constatées d’avance	4758617	4724820	33797	
TOTAL ETAT DES CREANCES	72757704	72140798	616905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152954	152954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000	1428571	4714286	857143
Emprunts et dettes financières divers	68301	60025	2600	5676
Fournisseurs et comptes rattachés	52385568	52385568		
Personnel et comptes rattachés	6739695	6739695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5962557	5962557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1604629	1604629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176491	176491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	917952	917952		
Groupe et associés	59754500	5876413		53878088
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31119926	31119926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407373	407373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	166289948	106832155	4716886	54740907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1115