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BILAN TEREVA 2017 Siren 434004198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5899		5899	5899
Fonds commercial	4173916		4173916	4173916
Autres immobilisations incorporelles	9901789	8973581	928208	1270632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3537624	1184511	2353112	2343041
Constructions	24386017	15962495	8423522	7964568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9748834	8314665	1434169	1274496
Autres immobilisations corporelles	23134432	18000219	5134214	4815945
Immobilisations en cours	2490223		2490223	129857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19140645		19140645	19143929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4792		4792	4792
Autres immobilisations financières	645165		645165	626984
TOTAL (I)	97169337	52435472	44733866	41754060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55856750	1470013	54386737	51926645
Avances et acomptes versés sur commandes	209193		209193	163212
Clients et comptes rattachés	41272319	1284474	39987846	32299898
Autres créances	21535471		21535471	21969602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1925177		1925177	579246
Charges constatées d’avance	5846517		5846517	3584052
TOTAL (II)	126645428	2754487	123890941	110522656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223814766	55189958	168624807	152276716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35100000		35100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380297		2380297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1190693		1042247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6817745		3997279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6033404		2968911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2429046		2798149	
TOTAL (I)	53951184		48286883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	511633		746136	
Provisions pour charges	905321		987149	
TOTAL (III)	1416954		1733285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8944167		10154935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7961145		10812064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55902213		62169368	
Dettes fiscales et sociales	14748437		12277981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	801097		925418	
Autres dettes	24369067		5326366	
Produits constatés d’avance (2)	530543		590415	
TOTAL (IV)	113256669		102256547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168624807		152276716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285373052		285373052	264811202
Production vendue biens	22762		22762	8419
Production vendue services	31995489		31995489	30052207
Chiffres d’affaires nets	317391304		317391304	294871828
				
Production stockée				
Production immobilisée			1483649	285852
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2259396	3044735
Autres produits			186794	392437
Total des produits d’exploitation (I)			321321143	298594851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215018265	199670512
Variation de stock (marchandises)			-1972024	848012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378496	463963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42397166	40099730
Impôts, taxes et versements assimilés			3843841	3573896
Salaires et traitements			34941685	33660370
Charges sociales			12976607	12048123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3180825	3367243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500673	663243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10150	39740
Autres charges			534851	183218
Total des charges d’exploitation (II) 			311810535	294618049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9510609	3976802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630502	533613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				780
Autres intérêts et produits assimilés			152173	143378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782675	677771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650995	1783238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650995	1783238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131680	-1105467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9642289	2871335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180529		445253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30217		2233249	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1993582		2171027	
Total des produits exceptionnels (VII)	2204328		4849529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1687422		1429582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11565		91740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100640		2488977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2799627		4010299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-595299		839230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1396689			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1616897		741654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324308146		304122151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318274743		301153240	
BENEFICE OU PERTE	6033404		2968911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14783185		323181
Total Immobilisations corporelles		58431675		5912603
Total Immobilisations financières		19775706		31801
Total Général		92990566		6267585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1024762	14081604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40751	1006397	63297131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16904	19790602
Total Général		40751	2048063	97169337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8564738	1433605	1024762	8973581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41903768	2556238	998115	43461891
AMORTISSEMENTS Total Général	50468506	3989843	2022878	52435472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1542895
Total Provisions réglementées	2798149	256989	626092	2429046
Provisions pour litiges				364133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				905321
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147500
Total Provisions pour risques et charges	1733285	44783	361115	1416954
sur immobilisations – incorporelles	768000		768000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1958081		488068	1470013
Sur comptes clients	1385630	500673	601829	1284474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4111711	500673	1857897	2754487
TOTAL GENERAL	8643145	802445	2845103	6600486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510823	875959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		291622	1969144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4792			
Autres immobilisations financières	645165	41002		
Clients douteux ou litigieux	1675657			
Autres créances clients	39596663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22220			
Impôts sur les bénéfices	209157			
T. V. A.	278087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166320			
Groupe et associés	1209098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19832948			
Charges constatées d’avance	5846517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69513458	68834597	678862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44167	44167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8900000	1600000	6014286	
Emprunts et dettes financières divers	218852	210671	2600	
Fournisseurs et comptes rattachés	55902213	55902213		
Personnel et comptes rattachés	6504667	6504667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5850419	5850419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2081202	2081202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312149	312149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	801097	801097		
Groupe et associés	7742293	7742293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24369067	24369067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530543	530543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113256669	105948488	6016886	1291295
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1097			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1097