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BILAN TEREVA 2016 Siren 434004198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5899		5899	5899
Fonds commercial	4941916	768000	4173916	4379076
Autres immobilisations incorporelles	9835370	8564738	1270632	1820556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3453398	1110357	2343041	2379675
Constructions	23084321	15119753	7964568	6569531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9403680	8129185	1274496	1099903
Autres immobilisations corporelles	22360419	17544474	4815945	4286056
Immobilisations en cours	129857		129857	796733
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19143929		19143929	20745535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4792		4792	167412
Autres immobilisations financières	626984		626984	723007
TOTAL (I)	92990566	51236506	41754060	42973383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53884726	1958081	51926645	52139189
Avances et acomptes versés sur commandes	163212		163212	216659
Clients et comptes rattachés	33685528	1385630	32299898	31362218
Autres créances	21969602		21969602	20428383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579246		579246	383208
Charges constatées d’avance	3584052		3584052	3232889
TOTAL (II)	113866367	3343711	110522656	107762547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206856933	54580217	152276716	150735930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35100000		35100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380297		2380297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1042247		908667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3997279		1461836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2968911		2671607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2798149		2710111	
TOTAL (I)	48286883		45232517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	746136		778130	
Provisions pour charges	987149		943923	
TOTAL (III)	1733285		1722053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10154935		10924802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10812064		12568734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62169368		62970308	
Dettes fiscales et sociales	12277981		12630002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	925418		822039	
Autres dettes	5326366		3525214	
Produits constatés d’avance (2)	590415		340260	
TOTAL (IV)	102256547		103781360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152276716		150735930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264811202		264811202	258504102
Production vendue biens	8419		8419	11775
Production vendue services	30052207		30052207	23553733
Chiffres d’affaires nets	294871828		294871828	282069610
				
Production stockée				
Production immobilisée			285852	254139
Subventions d’exploitation				300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3044735	2458172
Autres produits			392437	53597
Total des produits d’exploitation (I)			298594851	284835817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199670512	196879569
Variation de stock (marchandises)			848012	-6450972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463963	390778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40099730	36964781
Impôts, taxes et versements assimilés			3573896	3600129
Salaires et traitements			33660370	32568874
Charges sociales			12048123	11771688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3367243	3323857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663243	1269628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39740	
Autres charges			183218	658714
Total des charges d’exploitation (II) 			294618049	280977047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3976802	3858770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533613	249750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			780	3100
Autres intérêts et produits assimilés			143378	150465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677771	403315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1783238	288366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1783238	288366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1105467	114948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2871335	3973718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445253		361934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2233249		12767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2171027		1140476	
Total des produits exceptionnels (VII)	4849529		1515177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1429582		1403996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91740		9703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2488977		1356820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4010299		2770518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	839230		-1255341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	741654		46770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304122151		286754309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301153240		284082701	
BENEFICE OU PERTE	2968911		2671607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14408578		808192
Total Immobilisations corporelles		54694384		6796408
Total Immobilisations financières		22580681		49140
Total Général		91683643		7653740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433584	14783185
Virement postes immobilisations corporelles en cours		582678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		582678	2476438	58431675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2854116	19775706
Total Général		582678	5764138	92990566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7703047	1235291	373599	8564738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39562486	4782086	2440804	41903768
AMORTISSEMENTS Total Général	47265533	6017377	2814404	50468506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1531998
Total Provisions réglementées	2710111	434637	346598	2798149
Provisions pour litiges				594085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				987149
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152051
Total Provisions pour risques et charges	1722053	1112959	1101727	1733285
sur immobilisations – incorporelles	500000	768000	500000	768000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2593549		635468	1958081
Sur comptes clients	887916	780302	282588	1385630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4926192	1548302	2362783	4111711
TOTAL GENERAL	9358355	3095898	3811108	8643145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		702983	926756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2119801	1939625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4792			
Autres immobilisations financières	626984	68570		
Clients douteux ou litigieux	1758675			
Autres créances clients	31926853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19837			
Impôts sur les bénéfices	209157			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58033			
Groupe et associés	1836213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19792915			
Charges constatées d’avance	3584052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59870959	59221536	649422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446308	446308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9708627	808627	7614286	
Emprunts et dettes financières divers	384524	235529	148995	
Fournisseurs et comptes rattachés	62169368	62169368		
Personnel et comptes rattachés	4236693	4236693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4981113	4981113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2897882	2897882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162293	162293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	925418	925418		
Groupe et associés	10427540	10427540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5326366	5326366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	590415	590415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102256547	93207552	7763281	1285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1187717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1052			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1052