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BILAN SPL DELTA 3 2019 Siren 434078770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			3435552	3819027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1184165	1297786
Installations techniques, matériel et outillage industriels			80092681	81090432
Autres immobilisations corporelles			12020389	14966673
Immobilisations en cours			67765	67765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			11113	10875
TOTAL (I)			36591972	40162125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			-1	1
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés			4770601	4348200
Autres créances			3197359	3015513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			37387572	43336130
Disponibilités			20055707	6777016
Charges constatées d’avance			26926	3574472
TOTAL (II)			65438164	61051387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			102030136	101213513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	936875		871141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125486		65734	
Subventions d’investissement	36980986		40737329	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39033347		42664203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33771093		37288797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33771093		37288797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12231841		7958193	
Dettes fiscales et sociales	2511509		6092410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)	14477347		1704909	
TOTAL (IV)	29225697		21260512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102030136		101213513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			52182634	60578916
Chiffres d’affaires nets			52182634	60578916
				
Production stockée			1507723	-366345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72034239	54630205
Autres produits			3756353	3996104
Total des produits d’exploitation (I)			129480949	118838880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36299716	63368160
Impôts, taxes et versements assimilés			10088	12706
Salaires et traitements			407427	426157
Charges sociales			182077	184062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3576315	3576824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33771093	37288797
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55115540	14352019
Total des charges d’exploitation (II) 			129362256	119208726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118694	-369845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12993	9757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12993	9757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12993	9757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131686	-360088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			425717	
Total des produits exceptionnels (VII)	110		425822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6200		425822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129494052		119274460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129368566		119208725	
BENEFICE OU PERTE	125486		65734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9574841		
Total Immobilisations corporelles		86353221	3754	
Total Immobilisations financières				
Total Général		95928063	3754	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9574841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86356975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				95931817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5755815	383475		6139290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47977503	3189164		51166667
AMORTISSEMENTS Total Général	53733318	3572639		57305957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11112		11112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4770601	4770601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8780	8780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1603507	1603507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1585071	1585071		
Charges constatées d’avance	26926	26926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8005999	7994886	11112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12231840	12231840		
Personnel et comptes rattachés	37342	37342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60040	60040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2350875	2350875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58449	58449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14477347	14477347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29220895	29220895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7		7