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BILAN SPL DELTA 3 2018 Siren 434078770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9588004	5768977	3819027	4202783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2051269	2051269		
Constructions	3151531	1853745	1297786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123489	115714	7775	9204
Immobilisations en cours	67765		67765	67765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10875		10875	10685
TOTAL (I)	14992933	9789705	5203228	43735934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1		1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	4348200		4348200	264798
Autres créances	3015513		3015513	3990114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43336130		43336130	22335547
Disponibilités	6777016		6777016	7483612
Charges constatées d’avance	3574472		3574472	1472406
TOTAL (II)	61051387		61051387	35546477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76044320	9789705	101213513	79282411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	871141		760974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65734		110167	
Subventions d’investissement	40737329		44733429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42664203		46594570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37288797		16885124	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37288797		16885124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5500000		5500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7958193		5501800	
Dettes fiscales et sociales	6092410		3450817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			190	
Produits constatés d’avance (2)	1704909		1349909	
TOTAL (IV)	21260512		15802717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101213513		79282411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15760512		10302717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			60578916	34525294
Chiffres d’affaires nets			60578916	34525294
				
Production stockée			-366345	-2564483
Production immobilisée				805574
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54630205	3110971
Autres produits			3996104	3962149
Total des produits d’exploitation (I)			118838880	39839505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63368160	27653645
Impôts, taxes et versements assimilés			12706	15469
Salaires et traitements			426157	394106
Charges sociales			184062	171476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3576824	3576917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14352019	7243442
Total des charges d’exploitation (II) 			119208725	41361070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369845	-1521565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9757	6946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9757	6646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9757	6646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360088	-1514619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	425717		1969098	
Total des produits exceptionnels (VII)	425822		1969194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			326807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			344408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425822		1624786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119274460		41815645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119208726		41705477	
BENEFICE OU PERTE	65734		110167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1672089		
Total Immobilisations corporelles		12112294		282600
Total Immobilisations financières		10885		190
Total Général		148528		3016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			355925	13161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46000	12348894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10875
Total Général			4019	147525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16440	280	3559	13161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128359	4536	4019	128878
AMORTISSEMENTS Total Général	128359	4536	4019	128876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10875		10875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4348200	4348200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7576	7576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1399354	1399354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1608581	1608581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3574472	3574472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10949061	10938185	10875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5500000		5500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7958192	7958192		
Personnel et comptes rattachés	36262	36262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63277	63277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5827679	5827679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165190	165190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1704909	1704909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21260512	15760512	5500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel