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BILAN SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE 2020 Siren 434011052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210866	93372	117494	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				134771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3596331	2971175	625156	994056
Autres immobilisations corporelles	524257	420082	104175	181358
Immobilisations en cours	7941		7941	70006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15362		15362	15512
TOTAL (I)	4354766	3484629	870137	1395713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155975		155975	119472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37686884		37686884	13916524
Autres créances	2269388		2269388	2333855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40112247		40112247	16369851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44467013	3484629	40982384	17765564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523		523	
Report à nouveau	-1203222		-894491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120145		-308731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-752554		-872699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589130		532447	
Provisions pour charges	1479697		1391181	
TOTAL (III)	2068827		1923628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215		2838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19814159		3953731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7201604		6353217	
Dettes fiscales et sociales	9779983		6328298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2870150		76551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39666111		16714635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40982384		17765564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	454920		454920	821344
Production vendue services	41622725		41622725	41987275
Chiffres d’affaires nets	42077645		42077645	42808619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205052	138750
Autres produits			7979	373
Total des produits d’exploitation (I)			42290676	42947742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687964	722908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36503	2685
Autres achats et charges externes			19450063	21077903
Impôts, taxes et versements assimilés			845970	851922
Salaires et traitements			15947573	15585933
Charges sociales			4352261	3947958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465776	496764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			129000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333982	531269
Autres charges			2661	354
Total des charges d’exploitation (II) 			42178747	43217696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111929	-269954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30204	39115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30204	39115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30001	-39027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81928	-308981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500		442605	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		442605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-52323		441552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14606		634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-37717		442186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38217		419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42291379		43390436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42171234		43699166	
BENEFICE OU PERTE	120145		-308731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186765		182014
Total Immobilisations corporelles		4977321		94323
Total Immobilisations financières		15522		
Total Général		5179608		276337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134771	23142	210866
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7941		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70006	873110	4128529
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	15371
Total Général		204777	896402	4354766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51994	62905	23142	91757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3731902	402871	870898	3263875
AMORTISSEMENTS Total Général	3783896	465776	894040	3355632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				394259
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1479696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194871
Total Provisions pour risques et charges	1923628	333982	188784	2068826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15362		15362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37686884	37686884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43608	43608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114652	114652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1226754	1226754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72760	72760		
Groupe et associés	811614	811614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39971634	39956272	15362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7201604	7201604		
Personnel et comptes rattachés	1977915	1977915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1250177	1250177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6496561	6496561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55329	55329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19814159	19814159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2870150	2870150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39666110	39666110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	704		671	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	704		671