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BILAN SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE 2018 Siren 434011052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51994	45887	6107	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4092667	2899404	1193263	609568
Autres immobilisations corporelles	566425	341898	224527	180424
Immobilisations en cours	20835		20835	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15105		15105	9213
TOTAL (I)	4747035	3287189	1459846	799214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122158		122158	166047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17043054		17043054	7907015
Autres créances	2843712		2843712	2620464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	12
Charges constatées d’avance	1693		1693	11856
TOTAL (II)	20010628		20010628	10705394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24757663	3287189	21470475	11504609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523		368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-894491		1526155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563968		1856523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191366		115653	
Provisions pour charges	1729150		1041514	
TOTAL (III)	1920515		1157167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5351		48231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5936643		2100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6771698		3626465	
Dettes fiscales et sociales	7312991		4726879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87244		87244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20113927		8490919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21470475		11504609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4532663		4532663	3283881
Production vendue services	35361133		35361133	26319690
Chiffres d’affaires nets	39893797		39893797	29603571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188984	432697
Autres produits			8754	308
Total des produits d’exploitation (I)			40091534	30036576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			930932	803110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43890	-77623
Autres achats et charges externes			19364543	12092259
Impôts, taxes et versements assimilés			849140	708155
Salaires et traitements			13808413	10602486
Charges sociales			4868437	3644854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536955	457845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400410	165037
Autres charges			2	282
Total des charges d’exploitation (II) 			40802721	28396405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-711187	1640171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181	88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15945	3841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15945	3841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15763	-3754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726950	1636417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171151			
Total des produits exceptionnels (VII)	171151		37239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354106		16363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	614256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968362		16363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-797211		20876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			265277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-629670		-134139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40262867		30073903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41157358		28547748	
BENEFICE OU PERTE	-894491		1526155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45332		6663
Total Immobilisations corporelles		3494894		1185033
Total Immobilisations financières		9223		5892
Total Général		3549448		1197587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4679927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15114
Total Général				4747035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45332	555		45887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2704902	536400		3241302
AMORTISSEMENTS Total Général	2750234	536955		3287189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108984
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1729150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82382
Total Provisions pour risques et charges	1157167	1014666	251317	1920515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1157167	1014666	251317	1920515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400410	80166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		614256	171151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15105	15105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17043054	17043054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126363	126363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1087414	1087414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10453	10453		
Groupe et associés	1512285	1512285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107198	107198		
Charges constatées d’avance	1693	1693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19903564	19903564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5351	5351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6771698	6771698		
Personnel et comptes rattachés	1713188	1713188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1942732	1942732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3599651	3599651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57420	57420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5936643	5936643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87244	87244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20113927	20113927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	611		411	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	611		411