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BILAN SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE 2017 Siren 434011052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45332	45332		450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3037686	2428118	609568	849985
Autres immobilisations corporelles	457208	276784	180424	191394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9213		9213	12618
TOTAL (I)	3549448	2750234	799214	1054457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166047		166047	88425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7907015		7907015	3796520
Autres créances	2620464		2620464	4181830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	21
Charges constatées d’avance	11856		11856	10322
TOTAL (II)	10705394		10705394	8077118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14254842	2750234	11504609	9131574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368		306	
Report à nouveau			-96187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526155		1050249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856523		1284368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115653		211659	
Provisions pour charges	1041514		1060502	
TOTAL (III)	1157167		1272161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48231		11607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100		5110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3626465		2533366	
Dettes fiscales et sociales	4726879		3927284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87244		97679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8490919		6575045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11504609		9131574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3283881		3283881	2880547
Production vendue services	26319690		26319690	24187581
Chiffres d’affaires nets	29603571		29603571	27068128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432697	149766
Autres produits			308	14147
Total des produits d’exploitation (I)			30036576	27232042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803110	633678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77623	17054
Autres achats et charges externes			12092259	10257082
Impôts, taxes et versements assimilés			708155	688922
Salaires et traitements			10602486	9959563
Charges sociales			3644854	3474791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457845	603785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165037	262262
Autres charges			282	16199
Total des charges d’exploitation (II) 			28396405	25913338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640171	1318704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3841	946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3841	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3754	-856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1636417	1317848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			116966	
Total des produits exceptionnels (VII)	37239		116966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16363		210301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16363		210508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20876		-93542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265277		233779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134139		-59721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30073903		27349098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28547748		26298849	
BENEFICE OU PERTE	1526155		1050249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45332		
Total Immobilisations corporelles		3288886		206007
Total Immobilisations financières		12627		-3405
Total Général		3346845		202603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3494894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9223
Total Général				3549448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44882	450		45332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2247507	457395		2704902
AMORTISSEMENTS Total Général	2292389	457845		2750234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115653
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				978198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63316
Total Provisions pour risques et charges	1272161	165037	280031	1157167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1272161	165037	280031	1157167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165037	280031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9213	9213		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7907015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34511			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	567635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67757			
Groupe et associés	1949221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10548548	10548548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48231	48231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3626465	3626465		
Personnel et comptes rattachés	1463858	1463858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1447524	1447524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1798255	1798255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17242	17242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2100	2100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87244	87244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8490919	8490919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	412			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	412