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BILAN SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE 2016 Siren 434011052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45332	44882	450	2873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2869424	2019438	849985	944763
Autres immobilisations corporelles	419463	228069	191394	114366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12618		12618	14019
TOTAL (I)	3346845	2292389	1054457	1076031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88425		88425	105479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3796520		3796520	3579351
Autres créances	4181830		4181830	3428690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	228779
Charges constatées d’avance	10322		10322	11244
TOTAL (II)	8077118		8077118	7353543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11423963	2292389	9131574	8429574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306		1253200	
Report à nouveau	-96187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1050249		809106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1284368		2392306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211659		252817	
Provisions pour charges	1060502		853659	
TOTAL (III)	1272161		1106476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11607		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5110		16377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2533366		1523146	
Dettes fiscales et sociales	3927284		3384094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97679		6924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6575045		4930792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9131574		8429574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2880547		2880547	
Production vendue services	24187581		24187581	21872278
Chiffres d’affaires nets	27068128		27068128	21872278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149766	386043
Autres produits			14147	2591
Total des produits d’exploitation (I)			27232042	22260912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633678	538586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17054	-8059
Autres achats et charges externes			10257082	5594496
Impôts, taxes et versements assimilés			688922	619054
Salaires et traitements			9959563	10539056
Charges sociales			3474791	3465333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603785	483707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262262	174994
Autres charges			16199	19
Total des charges d’exploitation (II) 			25913338	21421027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1318704	839885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	2357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	2357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856	2357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1317848	842242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116966			
Total des produits exceptionnels (VII)	116966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210301		436181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207		16961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210508		570108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93542		-570108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233779			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59721		-536972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27349098		22263269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26298849		21454163	
BENEFICE OU PERTE	1050249		809106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44332		1000
Total Immobilisations corporelles		2717385		582819
Total Immobilisations financières		14028		123
Total Général		2775745		583941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11317	3288886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1523	12627
Total Général			12841	3346845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41459	3423		44882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1658255	600362	11110	2247507
AMORTISSEMENTS Total Général	1699714	603785	11110	2292389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				995478
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65024
Total Provisions pour risques et charges	1106476	358449	192765	1272161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13840		13840	
TOTAL GENERAL	1120316	358449	206605	1272161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262262	89639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			116966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12618	12618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76905			
Groupe et associés	3671042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3796520			
Charges constatées d’avance	10322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8001290	8001290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11607	11607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4410	4410		
Fournisseurs et comptes rattachés	2533366	2533366		
Personnel et comptes rattachés	1248839	1248839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312562	1312562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1358897	1358897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6985	6985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700	700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97679	97679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6575045	6575045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	398			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	398