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BILAN SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRES 2020 Siren 434051694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3458	3458		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	1554	3461	3712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	775317	377564	397752	445088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327530	241770	85759	91043
Autres immobilisations corporelles	344496	240656	103840	91384
Immobilisations en cours				5996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54608		54608	47306
Autres immobilisations financières	6647		6647	6647
TOTAL (I)	1535074	865004	670069	709177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10030		10030	4666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10778		10778	
Clients et comptes rattachés	238403		238403	51553
Autres créances	1609950		1609950	1239050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666		666	170
Charges constatées d’avance	3961		3961	4453
TOTAL (II)	1873791		1873791	1299894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3408865	865004	2543860	2009072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606816		334443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316395		272373	
Subventions d’investissement	66031		28899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113543		760016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340130		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340130		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1821		629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209424		189916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3190		-3190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251739		348735	
Dettes fiscales et sociales	535734		483983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2847			
Autres dettes	45712		83268	
Produits constatés d’avance (2)	46097		85714	
TOTAL (IV)	1090186		1189056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543860		2009072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696		696	1288
Production vendue biens				
Production vendue services	4597585		4597585	4440360
Chiffres d’affaires nets	4598281		4598281	4441649
				
Production stockée				
Production immobilisée			8452	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115812	122053
Autres produits			45	2
Total des produits d’exploitation (I)			4722591	4563705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1228	638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194168	189200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5364	522
Autres achats et charges externes			1294400	1333716
Impôts, taxes et versements assimilés			163762	162009
Salaires et traitements			1839692	1706545
Charges sociales			563718	551530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110021	112507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102000	60000
Autres charges			2603	1488
Total des charges d’exploitation (II) 			4266232	4118159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456359	445545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456359	446074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244817		6681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244817		6681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179444		5085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65373		1595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78174		67844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127163		107453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4967409		4570915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4651013		4298542	
BENEFICE OU PERTE	316395		272373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8474		
Total Immobilisations corporelles		1401734		69608
Total Immobilisations financières		53953		7302
Total Général		1464161		76910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5997		1465345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61255
Total Général		5997		1535074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4762	251		5013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750221	109771		859992
AMORTISSEMENTS Total Général	754983	110022		865005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179445
Total Provisions pour risques et charges	60000	281445	1315	340130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	281445	1315	340130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102000	1315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54608		54608	
Autres immobilisations financières	6647		6647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238404	238404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53587	53587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13753	13753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1538391	1538391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112	4112		
Charges constatées d’avance	3961	3961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913571	1852316	61255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1821	1821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209424		209424	
Fournisseurs et comptes rattachés	251740	251740		
Personnel et comptes rattachés	259118	259118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207952	207952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10911	10911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57753	57753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2848	2848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45712	45712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46097	46097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093377	883953	209424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66