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BILAN SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRES 2019 Siren 434051694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3458	3458		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	1303	3712	3963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	754973	309885	445088	408433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312716	221673	91043	69801
Autres immobilisations corporelles	310046	218662	91384	95574
Immobilisations en cours	5996		5996	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47306		47306	39986
Autres immobilisations financières	6647		6647	6647
TOTAL (I)	1464161	754983	709177	642404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4666		4666	5188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51553		51553	62846
Autres créances	1239050		1239050	1040020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170		170	565
Charges constatées d’avance	4453		4453	5589
TOTAL (II)	1299894		1299894	1114208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764056	754983	2009072	1756611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334443		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272373		334440	
Subventions d’investissement	28899		37458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760016		496202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189916		206125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3190		-3190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348735		263416	
Dettes fiscales et sociales	483983		453364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83268		116952	
Produits constatés d’avance (2)	85714		188293	
TOTAL (IV)	1189056		1225408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009072		1756611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1288		1288	470
Production vendue biens				
Production vendue services	4440360		4440360	4288025
Chiffres d’affaires nets	4441649		4441649	4288496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122053	127012
Autres produits			2	336
Total des produits d’exploitation (I)			4563705	4415845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638	653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189200	193301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			522	-5188
Autres achats et charges externes			1333716	1219846
Impôts, taxes et versements assimilés			162009	185562
Salaires et traitements			1706545	1715847
Charges sociales			551530	631159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112507	100491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	35000
Autres charges			1488	1159
Total des charges d’exploitation (II) 			4118159	4077833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445545	338011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528	992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			528	992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446074	339004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6681		67438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6681		67438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1595		67438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67844		64118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107453		7884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4570915		4484276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4298542		4149835	
BENEFICE OU PERTE	272373		334440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9273		
Total Immobilisations corporelles		1282294		177047
Total Immobilisations financières		46633		7320
Total Général		1338201		184367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			799	8474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57608	1401733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53953
Total Général			58407	1464161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5310	250	799	4761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690487	112257	52522	750221
AMORTISSEMENTS Total Général	695797	112507	53322	754983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	60000	35000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	60000	35000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47306		47306	
Autres immobilisations financières	6647		6647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51553	51553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50714	50714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2164	2164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22644	22644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1158855	1158855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4671	4671		
Charges constatées d’avance	4453	4453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349011	1295058	53953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189916		189916	
Fournisseurs et comptes rattachés	348735	348735		
Personnel et comptes rattachés	250808	250808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175814	175814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57216	57216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83268	83268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85714	85714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192247	1002331	189916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel