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BILAN SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRES 2018 Siren 434051694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4258	4258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	1053	3963	4214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	651115	242683	408433	437120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318976	249175	69801	85061
Autres immobilisations corporelles	294204	198629	95574	111867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39986		39986	32721
Autres immobilisations financières	6647		6647	6647
TOTAL (I)	1338201	695798	642404	695630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5188		5188	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62846		62846	16322
Autres créances	1040020		1040020	1146432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565		565	4311
Charges constatées d’avance	5589		5589	969
TOTAL (II)	1114208		1114208	1168034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2452409	695798	1756611	1863664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		67	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334440		345604	
Subventions d’investissement	37459		44140	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496203		514110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		63582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		63582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206125		200004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3191		-3191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263416		272454	
Dettes fiscales et sociales	453364		433914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116952		123069	
Produits constatés d’avance (2)	188293		259722	
TOTAL (IV)	1225409		1285972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756611		1863664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471		471	1203
Production vendue biens				
Production vendue services	4288025		4288025	4276399
Chiffres d’affaires nets	4288496		4288496	4277602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127013	150406
Autres produits			336	518
Total des produits d’exploitation (I)			4415845	4428526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			653	1042
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193302	194067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5188	
Autres achats et charges externes			1219847	1262115
Impôts, taxes et versements assimilés			185563	151029
Salaires et traitements			1715847	1633532
Charges sociales			631159	612448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100492	96565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	63582
Autres charges			1159	1218
Total des charges d’exploitation (II) 			4077834	4015597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338012	412929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			993	1059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993	1059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			993	1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339004	413988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67438		6681	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27999	
Total des produits exceptionnels (VII)	67438		34680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67438		34680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64118		69744	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7884		33320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484276		4464265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149836		4118661	
BENEFICE OU PERTE	334440		345604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9274		
Total Immobilisations corporelles		1242294		40001
Total Immobilisations financières		39368		7265
Total Général		1290936		47266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46633
Total Général				1338201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5060	251		5311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590246	100241		690487
AMORTISSEMENTS Total Général	595306	100492		695798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63582	35000	63582	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63582	35000	63582	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39986		39986	
Autres immobilisations financières	6647		6647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62846	62846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2074	2074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19391	19391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1013237	1013237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5318	5318		
Charges constatées d’avance	5589	5589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155088	1108455	46633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206125		206125	
Fournisseurs et comptes rattachés	263416	263416		
Personnel et comptes rattachés	206179	206179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195353	195353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11424	11424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40409	40409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116952	116952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188293	188293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228600	1022474	206125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel