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BILAN SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRES 2017 Siren 434051694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4258	4258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	802	4214	4465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	620331	183211	437120	466052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312868	227807	85061	106378
Autres immobilisations corporelles	291095	179228	111867	84776
Immobilisations en cours				17321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32721		32721	25825
Autres immobilisations financières	6647		6647	
TOTAL (I)	1290936	595306	695630	722817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16322		16322	7862
Autres créances	1146432		1146432	1424529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4311		4311	10424
Charges constatées d’avance	969		969	1212
TOTAL (II)	1168034		1168034	1444026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458970	595306	1863664	2166844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			217681	
Report à nouveau	67		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345604		275375	
Subventions d’investissement	44140		50821	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514110		668207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63582		23500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63582		23500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200004		191356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272454		220329	
Dettes fiscales et sociales	433914		451540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18804	
Autres dettes	123069		147672	
Produits constatés d’avance (2)	259722		445436	
TOTAL (IV)	1285972		1475137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1863664		2166844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1203		1203	2732
Production vendue biens				
Production vendue services	4276399		4276399	3916292
Chiffres d’affaires nets	4277602		4277602	3919024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150406	49357
Autres produits			518	90
Total des produits d’exploitation (I)			4428526	3968471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042	2670
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194067	182830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1262115	1248870
Impôts, taxes et versements assimilés			151029	169076
Salaires et traitements			1633532	1536537
Charges sociales			612448	596304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96565	83600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63582	
Autres charges			1218	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			4015597	3821189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412929	147282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1059	1643
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	1643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1059	1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413988	148689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6681		222987	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27999			
Total des produits exceptionnels (VII)	34680		222987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34680		194677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69744		54489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33320		13503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4464265		4193101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4118661		3917727	
BENEFICE OU PERTE	345604		275375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9274		
Total Immobilisations corporelles		1186459		73155
Total Immobilisations financières		25825		13543
Total Général		1221558		86698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17321		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17321		1242294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39368
Total Général		17321		1290936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4809	251		5060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493932	96314		590246
AMORTISSEMENTS Total Général	498741	96565		595306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63582
Total Provisions pour risques et charges	23500	63582	23500	63582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27999		27999	
TOTAL GENERAL	51499	63582	51499	63582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63582	23500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32721			
Autres immobilisations financières	6647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1929			
Divers				
Groupe et associés	1104319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15693			
Charges constatées d’avance	969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1203092	1163723	39368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200004		200004	
Fournisseurs et comptes rattachés	272454	272454		
Personnel et comptes rattachés	203471	203471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208593	208593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2850	2850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19000	19000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123069	123069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259722	259722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289162	1089158	200004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56