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BILAN SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE DES GRANDS PRES 2016 Siren 434051694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4258	4258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	551	4465	4716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	592596	126544	466052	266928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312868	206490	106378	72406
Autres immobilisations corporelles	245674	160898	84776	67470
Immobilisations en cours	17321		17321	39273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25825		25825	19076
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1221558	498741	722817	487869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7862		7862	20053
Autres créances	1452528	27999	1424529	1210539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10424		10424	607
Charges constatées d’avance	1212		1212	2108
TOTAL (II)	1472026	27999	1444026	1233307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2693584	526740	2166844	1721175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217681		173604	
Report à nouveau	30			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275375		214964	
Subventions d’investissement	50821		54695	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668207		567562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23500		31279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23500		31279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191356		175763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220329		233648	
Dettes fiscales et sociales	451540		429125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18804			
Autres dettes	147672		220740	
Produits constatés d’avance (2)	445436		45436	
TOTAL (IV)	1475137		1122334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166844		1721175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2732		2732	3394
Production vendue biens				
Production vendue services	3916292		3916292	3844551
Chiffres d’affaires nets	3919024		3919024	3847945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49357	192556
Autres produits			90	12
Total des produits d’exploitation (I)			3968471	4040513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2670	2203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182830	115065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1248870	1322967
Impôts, taxes et versements assimilés			169076	159881
Salaires et traitements			1536537	1514415
Charges sociales			596304	597135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83600	47825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13279
Autres charges			1301	1938
Total des charges d’exploitation (II) 			3821189	3774708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147282	265805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1643	2685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1643	2685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1407	2583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148689	268388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222987		2310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222987		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194677		2310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54489		47594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13503		8140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193101		4045508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3917727		3830544	
BENEFICE OU PERTE	275375		214964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9274		
Total Immobilisations corporelles		874974		351384
Total Immobilisations financières		19076		6749
Total Général		903324		358133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39273		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39273	625	1186459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25825
Total Général		39273	625	1221558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4558	251		4809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410897	83350	314	493932
AMORTISSEMENTS Total Général	415455	83600	314	498741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31279		7779	23500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27999		27999
Total Provisions pour dépréciation		27999		27999
TOTAL GENERAL	31279	27999	7779	51499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27999		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25825			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1297691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12750			
Charges constatées d’avance	1212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487426	1461601	25825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191356		191356	
Fournisseurs et comptes rattachés	220329	220329		
Personnel et comptes rattachés	194441	194441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239873	239873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5803	5803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11424	11424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18804	18804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147672	147672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445436	445436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475137	1283781	191356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50