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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE 2021 Siren 434022570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86340	4740	81600	81600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	642025	108878	533147	559246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141399	128946	12453	5730
Autres immobilisations corporelles	2431340	1827235	604105	731451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400516		400516	400516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	342140		342140	342140
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	4044010	2069799	1974211	2120932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3069		3069	2161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	683		683	467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24046		24046	16411
Autres créances	769176		769176	822869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520898		520898	183866
Charges constatées d’avance	4165		4165	5738
TOTAL (II)	1322036		1322036	1031511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5366046	2069799	3296247	3152443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	276000		276000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27600		27600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20328		-986771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224503		1007099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	323580		270751	
TOTAL (I)	872012		594679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2038973		2184201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117049		83580	
Dettes fiscales et sociales	98193		91696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6800		6900	
Autres dettes	163221		191388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424236		2557764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296247		3152443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598326		597064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60727		60727	41418
Production vendue biens				
Production vendue services	1091007		1091007	745073
Chiffres d’affaires nets	1151734		1151734	786491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164220	35085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3378	
Autres produits			322	752
Total des produits d’exploitation (I)			1319653	822328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24682	14395
Variation de stock (marchandises)			-216	419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65033	51560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-908	114
Autres achats et charges externes			275078	275745
Impôts, taxes et versements assimilés			38033	26080
Salaires et traitements			300095	215140
Charges sociales			40599	25479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203771	266578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60096	45013
Total des charges d’exploitation (II) 			1006262	920522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313391	-98194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6863	6767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1200114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6863	1206881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46748	46786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46748	46786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39885	1160095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273506	1061901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1176	
Total des produits exceptionnels (VII)	23000		1176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52829		55978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72003		55978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49003		-54802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349516		2030384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125013		1023285	
BENEFICE OU PERTE	224503		1007099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86340		
Total Immobilisations corporelles		3181320		76224
Total Immobilisations financières		742906		
Total Général		4010566		76224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42780	3214764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742906
Total Général			42780	4044010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4740			4740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1884893	203771	23606	2065059
AMORTISSEMENTS Total Général	1889633	203771	23606	2069799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				323580
Total Provisions réglementées	270751	52829		323580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270751	52829		323580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52829		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342140	342140		
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24046	24046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3350	3350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20653	20653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1003	1003		
Groupe et associés	593420	593420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150750	150750		
Charges constatées d’avance	4165	4165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139777	1139777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5591	5591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2033382	207472	766807	1059103
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117049	117049		
Personnel et comptes rattachés	81251	81251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11146	11146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3395	3395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2401	2401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6800	6800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163221	163221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424236	598326	766807	1059103
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel