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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE 2020 Siren 434022570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86340	4740	81600	81600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	642025	82779	559246	585345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131312	125582	5730	10682
Autres immobilisations corporelles	2407983	1676532	731451	807954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400516		400516	400516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	342140		342140	333740
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	4010566	1889633	2120932	2220086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161		2161	2275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467		467	886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16411		16411	23663
Autres créances	822869		822869	185338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183866		183866	264404
Charges constatées d’avance	5738		5738	12397
TOTAL (II)	1031511		1031511	488962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5042076	1889633	3152443	2709048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	276000		276000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27600		27600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-986771		-629020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007099		142249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270751		215949	
TOTAL (I)	594679		32778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2184201		1987929	
Emprunts et dettes financières divers (4)			250323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83580		152444	
Dettes fiscales et sociales	91696		152742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6900		39654	
Autres dettes	191388		93177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2557764		2676270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3152443		2709048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597064		849916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41418		41418	129435
Production vendue biens				
Production vendue services	745073		745073	1584186
Chiffres d’affaires nets	786491		786491	1713622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35085	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			752	184262
Total des produits d’exploitation (I)			822328	1897884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14395	44246
Variation de stock (marchandises)			419	-131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51560	77628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114	974
Autres achats et charges externes			275745	455278
Impôts, taxes et versements assimilés			26080	50156
Salaires et traitements			215140	465523
Charges sociales			25479	132858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266578	248642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45013	133765
Total des charges d’exploitation (II) 			920522	1608937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98194	288947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6767	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1200114	85410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1206880	85410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46786	51270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46786	51270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1160095	34140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061901	323087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1176		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55978		81445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55978		81445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54802		-80649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030384		1984089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023285		1841840	
BENEFICE OU PERTE	1007099		142249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86340		
Total Immobilisations corporelles		3022296		159024
Total Immobilisations financières		400766		342140
Total Général		3509402		501164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3181320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742906
Total Général				4010566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4740			4740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618315	266578		1884893
AMORTISSEMENTS Total Général	1623055	266578		1889633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270751
Total Provisions réglementées	215949	55978	1176	270751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215949	55978	1176	270751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55978	1176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342140	342140		
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16411	16411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19861	19861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22500	22500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13059	13059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36131	36131		
Groupe et associés	586558	586558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144760	144760		
Charges constatées d’avance	5738	5738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187407	1187407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33909	33909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2181857	189592	828858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83580	83580		
Personnel et comptes rattachés	77243	77243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6761	6761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5261	5261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2431	2431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6900	6900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191388	191388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2589329	597064	828858	1163407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel