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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE 2018 Siren 434022570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86340	4740	81600	81600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	414727	32000	382727	399734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127638	114336	13302	17241
Autres immobilisations corporelles	2133961	1223337	910624	811530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400516		400516	400206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	887240		887240	769673
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	4050672	1374414	2676258	2480235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3248		3248	3124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755		755	1116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40581		40581	9718
Autres créances	236640		236640	245820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218668		218668	442096
Charges constatées d’avance	14999		14999	23392
TOTAL (II)	514890		514890	725265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565562	1374414	3191148	3205500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	276000		276000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27600		27600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615757		-255889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13263		-359868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135300		51310	
TOTAL (I)	-190120		-260847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179169		179169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179169		179169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2146722		2060158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637331		612371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137836		158195	
Dettes fiscales et sociales	160932		351597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3616			
Autres dettes	115662		104857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3202099		3287178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191148		3205500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214171		1337604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123813		123813	114834
Production vendue biens				
Production vendue services	1487063		1487063	1516525
Chiffres d’affaires nets	1610875		1610875	1631359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	
Autres produits			3075	2253
Total des produits d’exploitation (I)			1616450	1633612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39182	36611
Variation de stock (marchandises)			361	-361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46330	54107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	-922
Autres achats et charges externes			438346	719973
Impôts, taxes et versements assimilés			50276	51369
Salaires et traitements			438794	403057
Charges sociales			102783	79460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225436	194632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87320	86904
Total des charges d’exploitation (II) 			1428703	1624830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187747	8783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52639	39068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52639	39068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52639	-39068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135109	-30286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	990		1138	
Total des produits exceptionnels (VII)	990		1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84980		50190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84980		50190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83990		-49052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64382		280530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617440		1634750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630704		1994618	
BENEFICE OU PERTE	-13263		-359868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			221657	
Renvois : Transfert de charges	2500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84789		86379	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86340		
Total Immobilisations corporelles		2372743		303583
Total Immobilisations financières		1287696		310
Total Général		3746779		303893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2676326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1288006
Total Général				4050672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4740			4740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144237	225436		1369674
AMORTISSEMENTS Total Général	1148977	225436		1374414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135300
Total Provisions réglementées	51310	84980	990	135300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179169
Total Provisions pour risques et charges	179169			179169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	230479	84980	990	314469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84980	990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	887240	887240		
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40581	40581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21430	21430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87	87		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215123	215123		
Charges constatées d’avance	14999	14999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179709	1179709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2146722	158793	663670	1324258
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137836	137836		
Personnel et comptes rattachés	79764	79764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31605	31605		
Impôts sur les bénéfices	31543	31543		
T.V.A.	9452	9452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8569	8569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3616	3616		
Groupe et associés	637331	637331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115662	115662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3202099	1214171	663670	1324258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2230		2230	
Engagement de crédit-bail immobilier	1		1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5057		4630	
Location, charges locatives et de copropriété	111533		152212	
Personnel extérieur à l’entreprise	5039			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62414		83307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	54546		58933	
Autres comptes	199757		420891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438346		719973	
Taxe professionnelle	13683		13679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36593		37690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50276		51369	
Montant de la TVA. collectée	179457		179319	
Total TVA. déductible sur biens et services	109626		136490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel