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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE 2017 Siren 434022570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86340	4740	81600	81600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	414727	14993	399734	338895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125086	107845	17241	19395
Autres immobilisations corporelles	1832929	1021399	811530	899964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400206		400206	400206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	769673		769673	
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	3629212	1148977	2480235	1740310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3124		3124	2202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116		1116	755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9718		9718	28211
Autres créances	245820		245820	266448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442096		442096	38339
Charges constatées d’avance	23392		23392	127237
TOTAL (II)	725265		725265	463192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354477	1148977	3205500	2203502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	276000		276000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27600		27600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255889		-130687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-359868		-125202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51310		2258	
TOTAL (I)	-260847		49969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179169		179169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179169		179169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2060158		693903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612371		976132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158195		132449	
Dettes fiscales et sociales	351597		95546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104857		76334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3287178		1974364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205500		2203502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337604		1392703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		8300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114834		114834	126170
Production vendue biens				
Production vendue services	1516525		1516525	1506533
Chiffres d’affaires nets	1631359		1631359	1632703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6732
Autres produits			2253	744
Total des produits d’exploitation (I)			1633612	1640179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36611	39347
Variation de stock (marchandises)			-361	21
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54107	8947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-922	165
Autres achats et charges externes			719973	877520
Impôts, taxes et versements assimilés			51369	47726
Salaires et traitements			403057	393291
Charges sociales			79460	89413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194632	184869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86904	89495
Total des charges d’exploitation (II) 			1624830	1730794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8783	-90615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39068	35948
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			39068	35948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39068	-35948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30286	-126563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1138		1361	
Total des produits exceptionnels (VII)	1138		1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49052		1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634750		1641540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1994618		1766741	
BENEFICE OU PERTE	-359868		-125202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	221657		465985	
Renvois : Transfert de charges			6732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86379		88207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86340		
Total Immobilisations corporelles		2207859		164884
Total Immobilisations financières		400456		769673
Total Général		2694655		934557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2372743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170129
Total Général				3629212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4740			4740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949606	194632		
AMORTISSEMENTS Total Général	954346	194632		1148977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51310
Total Provisions réglementées	2258	50190	1138	51310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179169
Total Provisions pour risques et charges	179169			179169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181427	50190	1138	230479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50190	1138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	769673	769673		
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195460			
Charges constatées d’avance	23392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048853	1048853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2060000	110425	523563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158195	158195		
Personnel et comptes rattachés	73363	73363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22263	22263		
Impôts sur les bénéfices	243757	243757		
T.V.A.	2441	2441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9773	9773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612371	612371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104857	104857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3287178	1337604	523563	1426011
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2230		2230	
Engagement de crédit-bail immobilier	1		119738	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4630		5070	
Location, charges locatives et de copropriété	152212		152973	
Personnel extérieur à l’entreprise			1093	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83307		41417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58933		44730	
Autres comptes	420891		632237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719973		877520	
Taxe professionnelle	13679		13750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37690		33976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51369		47726	
Montant de la TVA. collectée	179319		173362	
Total TVA. déductible sur biens et services	136490		142160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel