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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE 2016 Siren 434022570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86340	4740	81600	81861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338971	76	338895	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119845	100449	19395	26264
Autres immobilisations corporelles	1749044	849080	899964	1042703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400206		400206	400206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	2694655	954346	1740310	1551284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202		2202	2367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755		755	775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28211		28211	73638
Autres créances	266448		266448	249162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38339		38339	47395
Charges constatées d’avance	127237		127237	134564
TOTAL (II)	463192		463192	507900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3157847	954346	2203502	2059184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	276000		276000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27600		27600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130687		11272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125202		-141959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2258		3618	
TOTAL (I)	49969		176531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179169		179169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179169		179169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693903		453429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976132		900430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132449		141346	
Dettes fiscales et sociales	95546		120816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76334		87463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1974364		1703484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203502		2059184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126170		126170	144147
Production vendue biens				
Production vendue services	1506533		1506533	1496485
Chiffres d’affaires nets	1632703		1632703	1640632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6732	1165
Autres produits			744	6546
Total des produits d’exploitation (I)			1640179	1648342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39347	44533
Variation de stock (marchandises)			21	329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8947	9315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			165	373
Autres achats et charges externes			877520	891816
Impôts, taxes et versements assimilés			47726	46416
Salaires et traitements			393291	380991
Charges sociales			89413	76734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184869	196344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89495	89532
Total des charges d’exploitation (II) 			1730794	1736383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90615	-88040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35948	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35948	59294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35948	-59294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126563	-147335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1361		1859	
Total des produits exceptionnels (VII)	1361		41109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1361		5376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641540		1689451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766741		1831410	
BENEFICE OU PERTE	-125202		-141959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	465985		454368	
Renvois : Transfert de charges	6732		1165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88207		88072	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86340		
Total Immobilisations corporelles		1833965		373895
Total Immobilisations financières		400456		
Total Général		2320761		373895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2207859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400456
Total Général				2694655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4479	261		4740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764997	184608		
AMORTISSEMENTS Total Général	769476	184869		954346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2258
Total Provisions réglementées	3618		1361	2258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179169
Total Provisions pour risques et charges	179169			179169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182787		1361	181427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32399			
T. V. A.	29449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204601			
Charges constatées d’avance	127237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422147	422147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8950	8950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684954	103293	360858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132449	132449		
Personnel et comptes rattachés	63684	63684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23149	23149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569	569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8143	8143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976132	976132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76334	76334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974364	1392703	360858	220803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2230		2230	
Engagement de crédit-bail immobilier	119738		592378	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5070		6591	
Location, charges locatives et de copropriété	152973		148755	
Personnel extérieur à l’entreprise	1093		807	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41417		23735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44730		48682	
Autres comptes	632237		663246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	877520		891816	
Taxe professionnelle	13750		13706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33976		32710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47726		46416	
Montant de la TVA. collectée	173362		178740	
Total TVA. déductible sur biens et services	142160		148973	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16