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BILAN SICARIUS 2021 Siren 434022554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1283	1283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304		304	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54953	54359	594	
Autres immobilisations corporelles	271916	224030	47886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1638443		1638443	
Créances rattachées à des participations	1214971		1214971	
Autres titres immobilisés	18214		18214	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28549		28549	
TOTAL (I)	3228637	279673	2948964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83026	10574	72452	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153366		153366	
Autres créances	36549		36549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736794		736794	
Charges constatées d’avance	29133		29133	
TOTAL (II)	1038870	10574	1028295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4267508	290247	3977260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1204433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444199			
Subventions d’investissement	1991			
Provisions réglementées	24645			
TOTAL (I)	2936469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216513			
Dettes fiscales et sociales	238991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3977260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587		
Total Immobilisations corporelles		327952		9869
Total Immobilisations financières		2922965		246477
Total Général		3252505		256347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10951	326870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17214	252049	2900179
Total Général		17214	263000	3228637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1283			1283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263737	25603	10951	278390
AMORTISSEMENTS Total Général	265021	25603	10951	279673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24645
Total Provisions réglementées	19683	4962		24645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10481	10574	10481	10574
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10481	10574	10481	10574
TOTAL GENERAL	30164	15536	10481	35219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10574	10481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4962		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1214971		1214971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28549		28549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153366	153366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4223	4223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32325	32325		
Charges constatées d’avance	29133	29133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462570	219049	1243521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751	751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452619	256637	195981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216513	216513		
Personnel et comptes rattachés	62432	62432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39392	39392		
Impôts sur les bénéfices	13382	13382		
T.V.A.	31700	31700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2084	2084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219654	219654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2260	2260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040790	844809	195981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	386101			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73236			
Personnel extérieur à l’entreprise	5011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257334			
Taxe professionnelle	2711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9027			
Montant de la TVA. collectée	271193			
Total TVA. déductible sur biens et services	115990			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9