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BILAN SCP ROSEN-POULAIN 2018 Siren 434028460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1791	1791		
Fonds commercial	124108		124108	123108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45090	33563	11526	13707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96000		96000	112000
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	268083	35353	232729	249909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209227		209227	224640
Autres créances	17311		17311	18662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000		4000	
Disponibilités	31336		31336	30685
Charges constatées d’avance	1949		1949	902
TOTAL (II)	263823		263823	274890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531906	35353	496552	524800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191797		188379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5499		3418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349745		344246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34923		27619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24014		21968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32777		48935	
Dettes fiscales et sociales	53533		79632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146807		180553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496552		524800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127904		163107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2697		5278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950866		950866	911832
Chiffres d’affaires nets	950866		950866	911832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21158	1660
Autres produits			592	3
Total des produits d’exploitation (I)			972615	913495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275116	255252
Impôts, taxes et versements assimilés			42086	43773
Salaires et traitements			478449	443043
Charges sociales			158938	159210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4458	5561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7602	62
Total des charges d’exploitation (II) 			966648	910602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5967	2893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			991	1810
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	1810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639	1269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6606	4162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1107		99	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973607		915305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968108		911887	
BENEFICE OU PERTE	5499		3418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124898		1000
Total Immobilisations corporelles		42811		2278
Total Immobilisations financières		113095		
Total Général		280804		3278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	97095
Total Général			16000	268083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1791			1791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29105	4458		33563
AMORTISSEMENTS Total Général	30895	4458		35353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3700		3700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3700		3700	
TOTAL GENERAL	3700		3700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96000		96000	
Autres immobilisations financières	1095		1095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209227	209227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2065	2065		
Impôts sur les bénéfices	3076	3076		
T. V. A.	603	603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11567	11567		
Charges constatées d’avance	1949	1949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325582	228486	97095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2697	2697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32226	13323	18902	
Emprunts et dettes financières divers	21200	21200		
Fournisseurs et comptes rattachés	32777	32777		
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9152	9152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41609	41609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1901	1901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2814	2814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560	1560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146807	127904	18902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel