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BILAN SCP ROSEN-POULAIN 2017 Siren 434028460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1791	1791		
Fonds commercial	123108		123108	79108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42811	29105	13707	15970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112000		112000	128000
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	280804	30895	249909	224173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228340	3700	224640	184024
Autres créances	18662		18662	8694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30685		30685	113631
Charges constatées d’avance	902		902	3523
TOTAL (II)	278590	3700	274890	309871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559395	34595	524800	534044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188379		134289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3418		54090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344246		340828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27619		2371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21968		66173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48935		56873	
Dettes fiscales et sociales	79632		64298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180553		193216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524800		534044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163107		168916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5278		2371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911832		911832	896708
Chiffres d’affaires nets	911832		911832	896708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1660	10996
Autres produits			3	61
Total des produits d’exploitation (I)			913495	907765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255252	257587
Impôts, taxes et versements assimilés			43773	32714
Salaires et traitements			443043	394764
Charges sociales			159210	149138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5561	5574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	101
Total des charges d’exploitation (II) 			910602	839877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2893	67888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1810	2050
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810	2050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269	1770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4162	69658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-645		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99		15417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915305		909815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911887		855725	
BENEFICE OU PERTE	3418		54090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80898		44000
Total Immobilisations corporelles		43024		3297
Total Immobilisations financières		129095		
Total Général		253018		47297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3510	42811
Prêts et immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations financières			16000	113095
Total Général			19511	280804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1791			1791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27054	5561	3510	29105
AMORTISSEMENTS Total Général	28845	5561	3510	30895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3700		3700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3700		3700
TOTAL GENERAL		3700		3700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112000	16000	96000	
Autres immobilisations financières	1095		1095	
Clients douteux ou litigieux	8880	8880		
Autres créances clients	219460	219460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13894	13894		
T. V. A.	2298	2298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2470	2470		
Charges constatées d’avance	902	902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361000	263905	97095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5278	5278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22341	4895	17446	
Emprunts et dettes financières divers	15600	15600		
Fournisseurs et comptes rattachés	48935	48935		
Personnel et comptes rattachés	7177	7177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21677	21677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48965	48965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6368	6368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180553	163107	17446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel