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BILAN SARL ROC BATIMENT 35 2017 Siren 434010641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4029	2619	1410	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184139	154571	29568	
Autres immobilisations corporelles	168570	140367	28202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11250		11250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	375610	297557	78053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90171		90171	
En cours de production de biens	51450		51450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398408		398408	
Autres créances	38809		38809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4788		4788	
TOTAL (II)	583627		583627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959238	297557	661680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1300			
Provisions pour charges	37299			
TOTAL (III)	38599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82560			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185947			
Dettes fiscales et sociales	153180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1817564		1817564	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1817564		1817564	
				
Production stockée			-11222	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25392	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1831763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3114	
Autres achats et charges externes			546475	
Impôts, taxes et versements assimilés			8045	
Salaires et traitements			390214	
Charges sociales			175427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1770338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809937			
BENEFICE OU PERTE	64542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11651		
Total Immobilisations corporelles		323331		41268
Total Immobilisations financières		112		11137
Total Général		335095		52406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11891	352709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11250
Total Général			11891	375610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2276	342		2619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286374	20454	11891	294938
AMORTISSEMENTS Total Général	288651	20797	11891	297557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37299
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1300	37299		38599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9724		9724	
Autres provisions pour dépréciation	9724		9724	
Total Provisions pour dépréciation	9724		9724	
TOTAL GENERAL	11024	37299	9724	38599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37299		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16408			
T. V. A.	3868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442006	442006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28686	28686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53874	12348	41525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185947	185947		
Personnel et comptes rattachés	27403	27403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41035	41035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77641	77641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7100	7100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80244	80244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501932	460407	41525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185900			
Location, charges locatives et de copropriété	72436			
Personnel extérieur à l’entreprise	82880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10107			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	400			
Autres comptes	194750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546475			
Taxe professionnelle	980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8045			
Montant de la TVA. collectée	318729			
Total TVA. déductible sur biens et services	191204			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18