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BILAN SARL COMPTOIR PISCINE PERIGOURDIN 2018 Siren 434019691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792	700	92	
Autres immobilisations corporelles	102850	34994	67855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29599		29599	
TOTAL (I)	136240	35694	100546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459202		459202	
Avances et acomptes versés sur commandes	90714		90714	
Clients et comptes rattachés	8380		8380	
Autres créances	33731		33731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81484		81484	
Charges constatées d’avance	33454		33454	
TOTAL (II)	706966		706966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843206	35694	807512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470857			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13365			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43849			
Dettes fiscales et sociales	35960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154520			
(V)	2080			
TOTAL GENERAL (I à V)	807512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1582136		1582136	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1582136		1582136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673	
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			1589334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929170	
Variation de stock (marchandises)			-28288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295612	
Impôts, taxes et versements assimilés			14212	
Salaires et traitements			114290	
Charges sociales			28787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24100	
Total des charges d’exploitation (II) 			1387807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1527	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4739	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2801			
Total des produits exceptionnels (VII)	5149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51662			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445058			
BENEFICE OU PERTE	155690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21770			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94413		15602
Total Immobilisations financières		32602		560
Total Général		127015		16162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4320		
Total Immobilisations corporelles		4320	2054	103642
Prêts et immobilisations financières			563	
Total Immobilisations financières			563	32599
Total Général		4320	2617	136240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27824	9924	2054	35694
AMORTISSEMENTS Total Général	27824	9924	2054	35694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13365
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20905		7540	13365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20905		7540	13365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4739	
                                            - Exceptionnelles			2801	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29599		29599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8380	8380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17326	17326		
T. V. A.	14238	14238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2167	2167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33454	33454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105164	75565	29599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43849	43849		
Personnel et comptes rattachés	11100	11100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20817	20817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328	328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3715	3715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34680	34680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2177	2177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116926	116926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1396			
Location, charges locatives et de copropriété	127156			
Personnel extérieur à l’entreprise	37027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295612			
Taxe professionnelle	1686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14212			
Montant de la TVA. collectée	410680			
Total TVA. déductible sur biens et services	256997			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4