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BILAN SARL COMPTOIR PISCINE PERIGOURDIN 2017 Siren 434019691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924	673	251	
Autres immobilisations corporelles	89169	27151	62018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4320		4320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29602		29602	
TOTAL (I)	127015	27824	99191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430914		430914	
Avances et acomptes versés sur commandes	46236		46236	
Clients et comptes rattachés	118		118	
Autres créances	24501		24501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173271		173271	
Charges constatées d’avance	141199		141199	
TOTAL (II)	816238		816238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	972		972	
TOTAL GENERAL (0 à V)	944225	27824	916401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358600			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20905			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54418			
Dettes fiscales et sociales	57937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363638			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	916401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1632869		1632869	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1632869		1632869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1651	
Autres produits			4076	
Total des produits d’exploitation (I)			1642096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982805	
Variation de stock (marchandises)			-38605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279712	
Impôts, taxes et versements assimilés			10815	
Salaires et traitements			113510	
Charges sociales			32405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23497	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481178			
BENEFICE OU PERTE	162257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84578		10171
Total Immobilisations financières		30306		2295
Total Général		114885		12466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335	94413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32602
Total Général			335	127015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20187	7973	335	27824
AMORTISSEMENTS Total Général	20187	7973	335	27824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3767
Provisions pour garanties données aux clients				16166
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				972
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15707	5198		20905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1651		1651	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1651		1651	
TOTAL GENERAL	17358	5198	1651	20905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5198		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3115			
Charges constatées d’avance	141199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195419	165817	29602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4172	4172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54418	54418		
Personnel et comptes rattachés	11351	11351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27023	27023		
Impôts sur les bénéfices	6975	6975		
T.V.A.	9717	9717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2871	2871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222731	222731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339259	339259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	122908			
Personnel extérieur à l’entreprise	32502			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279712			
Taxe professionnelle	1921			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10815			
Montant de la TVA. collectée	391163			
Total TVA. déductible sur biens et services	246342			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel