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BILAN SARL COMPTOIR PISCINE PERIGOURDIN 2016 Siren 434019691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1259	850	409	
Autres immobilisations corporelles	83319	19337	63982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27306		27306	
TOTAL (I)	114885	20187	94698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392309		392309	
Avances et acomptes versés sur commandes	44971		44971	
Clients et comptes rattachés	2467	1651	816	
Autres créances	12330		12330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71152		71152	
Charges constatées d’avance	62551		62551	
TOTAL (II)	585779	1651	584128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700664	21837	678826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284404			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15707			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23057			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39258			
Dettes fiscales et sociales	39201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241647			
(V)	1872			
TOTAL GENERAL (I à V)	678826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332354		1332354	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1332354		1332354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			1334363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864614	
Variation de stock (marchandises)			-102023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249035	
Impôts, taxes et versements assimilés			11346	
Salaires et traitements			92158	
Charges sociales			25601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19199	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8076	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218657			
BENEFICE OU PERTE	124196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19164			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59319		29750
Total Immobilisations financières		27342		3000
Total Général		86661		32750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4491	84578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	30306
Total Général			4527	114885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18982	5696	4491	20187
AMORTISSEMENTS Total Général	18982	5696	4491	20187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15707
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11932	3775		15707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1651			1651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1651			1651
TOTAL GENERAL	13582	3775		17358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3775		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27306			
Clients douteux ou litigieux	1975			
Autres créances clients	492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2376			
Charges constatées d’avance	62551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104654	77347	27306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39258	39258		
Personnel et comptes rattachés	7081	7081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20064	20064		
Impôts sur les bénéfices	8232	8232		
T.V.A.	1111	1111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2713	2713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138983	138983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218591	218591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114074			
Personnel extérieur à l’entreprise	31287			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249035			
Taxe professionnelle	1879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11346			
Montant de la TVA. collectée	296687			
Total TVA. déductible sur biens et services	227924			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3