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BILAN SARL ANNAY 2018 Siren 434005112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11659	7302	4356	
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20649	17638	3011	5076
Constructions	334902	274834	60067	93553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431295	389422	41873	53254
Autres immobilisations corporelles	756296	678888	77409	126795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108831		108831	109331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90915		90915	15915
TOTAL (I)	2028955	1368084	660871	678333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27510		27510	12345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1207040		1207040	1200343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23819		23819	40899
Autres créances	708351		708351	801864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1695
Disponibilités	274025		274025	508762
Charges constatées d’avance	17529		17529	37673
TOTAL (II)	2258274		2258274	2603581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4287230	1368084	2919146	3281914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145730		102590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70185		103140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84345		214530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251964		1481858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510		51530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1287		6106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267820		1257413	
Dettes fiscales et sociales	293866		248898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14353		21578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834800		3067383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919146		3281914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1920829		3061277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94665		85378	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13959485		13959485	13649817
Production vendue biens				6631
Production vendue services	440970		440970	315135
Chiffres d’affaires nets	14400455		14400455	13971583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84256	94355
Autres produits			121982	24190
Total des produits d’exploitation (I)			14606693	14090128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10939525	10500879
Variation de stock (marchandises)			-6697	-68057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33727	36483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15164	15747
Autres achats et charges externes			2261025	2070803
Impôts, taxes et versements assimilés			139584	192707
Salaires et traitements			901043	882130
Charges sociales			210390	203592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121343	121823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70092	4973
Total des charges d’exploitation (II) 			14654867	13961080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48174	129048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6120	6630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés			1090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	
Total des produits financiers (V)			7272	6630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31951	40877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31951	40877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24679	-34247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72853	94801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4265		4472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4265		4472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4265		-3528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6933		-11867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14613965		14097702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14684150		13994563	
BENEFICE OU PERTE	-70185		103140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45157		94355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158		1287	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281246		5726
Total Immobilisations corporelles		1541431		23651
Total Immobilisations financières		125246		75000
Total Général		1947923		104377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			905	286067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21940	1543142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	199746
Total Général			23345	2028955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6838	1370	905	7302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262753	119969	21940	1360782
AMORTISSEMENTS Total Général	1269591	121339	22845	1368084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39099		39099	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39099		39099	
TOTAL GENERAL	39099		39099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90915	90915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14497			
Groupe et associés	382168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229145			
Charges constatées d’avance	17529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840614	840614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94665	94665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1157299	244615	713279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1267820	1267820		
Personnel et comptes rattachés	133913	133913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71713	71713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1147	1147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87093	87093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5510	5510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14353	14353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833513	1920829	713279	199405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44