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BILAN PHILIPS & PARTNERS 2020 Siren 434014536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	427	427		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19427	18737	690	1964
Fonds commercial	239450		239450	239450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414005	188808	225197	244352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10447		10447	10230
TOTAL (I)	683755	207972	475784	495997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49487		49487	37652
Clients et comptes rattachés	1073092	511455	561637	638236
Autres créances	25416		25416	17231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82423		82423	108361
Charges constatées d’avance	82895		82895	75448
TOTAL (II)	1313312	511455	801857	876928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997068	719427	1277641	1372925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	244000		244000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	-274			
Ecarts de réévaluation	-274		-274	
Réserve légale (1)	24401		24401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400325		400325	
Report à nouveau	-47977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22707		-47977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597768		620475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120757		174757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84272		110240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7331		7331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128176		88715	
Dettes fiscales et sociales	339315		345384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23		26023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679874		752450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277641		1372925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592390		622232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222872	558537	1781409	1578248
Chiffres d’affaires nets	1222872	558537	1781409	1578248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32361	12520
Autres produits			23	240
Total des produits d’exploitation (I)			1813793	1591008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948762	851677
Impôts, taxes et versements assimilés			22703	15609
Salaires et traitements			678681	579663
Charges sociales			150887	151945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39899	37224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1840938	1636165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27145	-45158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2581	3088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2581	3088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2581	-3088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29725	-48245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8068		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8068		12780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8068		268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821861		1603788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844568		1651765	
BENEFICE OU PERTE	-22707		-47977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29536		4460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258877		
Total Immobilisations corporelles		394535		19469
Total Immobilisations financières		10230		217
Total Général		664069		19686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10447
Total Général				683755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	427			427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17463	1274		18737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150183	38625		188808
AMORTISSEMENTS Total Général	168072	39899		207972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	514280		2825	511455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514280		2825	511455
TOTAL GENERAL	514280		2825	511455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10447	10447		
Clients douteux ou litigieux	606918	606918		
Autres créances clients	466174	466174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1502	1502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21694	21694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2220	2220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82895	82895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191850	1191850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120668	33184	87484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128176	128176		
Personnel et comptes rattachés	50697	50697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119181	119181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165785	165785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3652	3652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84272	84272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672543	585059	87484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	136103			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450768		395917	
Location, charges locatives et de copropriété	291734		287270	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2701		1129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203559		167361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	948762		851677	
Taxe professionnelle	4577		5500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18126		10109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22703		15609	
Montant de la TVA. collectée	273533		228063	
Total TVA. déductible sur biens et services	858157		138835	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6