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BILAN PHILIPS & PARTNERS 2017 Siren 434014536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	427	427		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15037	15037		
Fonds commercial	239450		239450	239450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258422	88688	169733	168128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7267		7267	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	150
TOTAL (I)	520693	104152	416540	407728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16114		16114	4225
Clients et comptes rattachés	1073600	475069	598531	588815
Autres créances	134790		134790	37654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29906		29906	86958
Charges constatées d’avance	82943		82943	75662
TOTAL (II)	1337354	475069	862286	793313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1858047	579221	1278826	1201042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	244000		244000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-274		-274	
Réserve légale (1)	24401		24401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325032		320025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18108		5007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611266		593158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122386		151224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104462		141813	
Dettes fiscales et sociales	283116		282460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157505		31474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667560		607883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278826		1201042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571133		495802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779012	852084	1631096	1386463
Chiffres d’affaires nets	779012	852084	1631096	1386463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17680	27750
Autres produits			7	33
Total des produits d’exploitation (I)			1648782	1414246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818136	690340
Impôts, taxes et versements assimilés			11386	8355
Salaires et traitements			569272	529348
Charges sociales			143869	139721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24734	24277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37763	8876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6076	239
Total des charges d’exploitation (II) 			1611235	1401156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37548	13089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5748	6609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5748	6609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5748	-6608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31800	6481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		6510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13692		7948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648842		1420756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630734		1415749	
BENEFICE OU PERTE	18108		5007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12521		12521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8715		8400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254487		
Total Immobilisations corporelles		232083		33606
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		487147		33606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	90
Total Général			60	520693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	427			427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15037			15037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63955	24734		88688
AMORTISSEMENTS Total Général	79418	24734		104152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	446270	37763	8965	475069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446270	37763	8965	475069
TOTAL GENERAL	446270	37763	8965	475069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37763	8965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	548150			
Autres créances clients	525450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3986			
Groupe et associés	78815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498			
Charges constatées d’avance	82943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291424	1291424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112082	25655	82784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104462	104462		
Personnel et comptes rattachés	37322	37322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107312	107312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135987	135987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2495	2495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157505	157505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657560	571133	82784	3643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel