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BILAN OPTIC EVOLUTION 2018 Siren 434020376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54839381		54839381	51217024
Créances rattachées à des participations	46		46	46
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54839426		54839426	51217070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7600		7600	7600
Clients et comptes rattachés	174148		174148	170230
Autres créances	12824719	715000	12109719	17387679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239336		239336	1209549
Charges constatées d’avance	20000		20000	
TOTAL (II)	13265803	715000	12550803	18775058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68105230	715000	67390230	69992128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44362500		44362500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159330		159330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659473			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	362500		362500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7740168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1488821		13189451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47032623		50333613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546429		789286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249764		230441	
Dettes fiscales et sociales	12870		12651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19548544		18626137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20357606		19658515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67390230		69992128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				899
Production vendue biens				
Production vendue services	64348	74140	138488	121772
Chiffres d’affaires nets	64348	74140	138488	122671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			138489	122671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53119	92939
Impôts, taxes et versements assimilés			1043	990
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125371	120098
Total des charges d’exploitation (II) 			894534	214230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-756045	-91559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1771796	1744741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31982	35227
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	12061000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2303778	13840968
Dotations financières sur amortissements et provisions				500000
Intérêts et charges assimilées			59052	60117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59052	560117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2244726	13280851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488681	13189292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000000		3000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000001		3000001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000000		3000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000000		3000000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139		-158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5442268		16963639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953447		3774189	
BENEFICE OU PERTE	1488821		13189451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		51717070		3122356
Total Général		51717070		3122356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54839426
Total Général				54839426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		715000		715000
Total Provisions pour dépréciation	500000	715000	500000	715000
TOTAL GENERAL	500000	715000	500000	715000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		715000		
                                             - Financières			500000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174148	174148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	297	297		
T. V. A.	136050	136050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12688372	12688372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20000	20000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13018867	13018867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546429	242858	303571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249764	249764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12870	12870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19548544	19548544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20357606	20054035	303571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel