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BILAN OFFICE NOTARIAL DE SAINT OUEN 2021 Siren 434086344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22486	22486		
Fonds commercial	419235		419235	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206774	127017	79757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6215		6215	
TOTAL (I)	654709	149503	505206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5802	5802		
Autres créances	66034		66034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7918917		7918917	
Charges constatées d’avance	5434		5434	
TOTAL (II)	7996186	5802	7990385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8650895	155305	8495591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	9909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71500			
Report à nouveau	262569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19606			
TOTAL (III)	19606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	449852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22762			
Dettes fiscales et sociales	252560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6872555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7637116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8495591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7637116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047280		2047280	
Chiffres d’affaires nets	2047280		2047280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7160	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2054440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350799	
Impôts, taxes et versements assimilés			23941	
Salaires et traitements			719751	
Charges sociales			408068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			199	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19606	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1544037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29873	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692517			
BENEFICE OU PERTE	395798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	150224			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441721		
Total Immobilisations corporelles		204059		2715
Total Immobilisations financières		6215		
Total Général		651994		2715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6215
Total Général				654709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22486			22486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105344	21673		127017
AMORTISSEMENTS Total Général	127830	21673		149503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19606		19606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9403	199	3800	5802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9403	199	3800	5802
TOTAL GENERAL	9403	19805	3800	25408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19805	3800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6215		6215	
Clients douteux ou litigieux	5802	5802		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1318	1318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64715	64715		
Charges constatées d’avance	5434	5434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83484	77270	6215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39386	39386		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22762	22762		
Personnel et comptes rattachés	56671	56671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110771	110771		
Impôts sur les bénéfices	31792	31792		
T.V.A.	38608	38608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14717	14717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449852	449852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6872555	6872555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7637116	7637116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100203			
Personnel extérieur à l’entreprise	36541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350799			
Taxe professionnelle	6358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23941			
Montant de la TVA. collectée	490364			
Total TVA. déductible sur biens et services	128561			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel