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BILAN OFFICE NOTARIAL DE SAINT OUEN 2020 Siren 434086344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22486	22486		
Fonds commercial	419235		419235	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204059	105344	98715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6215		6215	
TOTAL (I)	651994	127830	524164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10302	9403	899	
Autres créances	34139		34139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7198337		7198337	
Charges constatées d’avance	4595		4595	
TOTAL (II)	7247372	9403	7237970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7899366	137233	7762134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	9909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71500			
Report à nouveau	226831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	421471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15770			
Dettes fiscales et sociales	300400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6254898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7049064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7762134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7009758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1691561		1691561	
Chiffres d’affaires nets	1691561		1691561	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6267	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1697827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303465	
Impôts, taxes et versements assimilés			29805	
Salaires et traitements			653398	
Charges sociales			309098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3800	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1321663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	552			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440952			
BENEFICE OU PERTE	305738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90205			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441721		
Total Immobilisations corporelles		200039		4019
Total Immobilisations financières		6215		
Total Général		647975		4019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6215
Total Général				651994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22299	187		22486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83433	21911		105344
AMORTISSEMENTS Total Général	105733	22098		127830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5603	3800		9403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5603	3800		9403
TOTAL GENERAL	10603	3800	5000	9403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6215		6215	
Clients douteux ou litigieux	10302	10302		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1099	1099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1973	1973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31065	31065		
Charges constatées d’avance	4595	4595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55250	49035	6215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56525	17219	39306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15770	15770		
Personnel et comptes rattachés	65649	65649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72547	72547		
Impôts sur les bénéfices	109674	109674		
T.V.A.	33352	33352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19178	19178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421471	421471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6254898	6254898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7049064	7009758	39306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100006			
Personnel extérieur à l’entreprise	28550			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174177			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303465			
Taxe professionnelle	15002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	348371			
Total TVA. déductible sur biens et services	87224			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel