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BILAN OFFICE NOTARIAL DE SAINT OUEN 2018 Siren 434086344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22165	22165		
Fonds commercial	419234		419234	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275949	236047	39901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34866		34866	
TOTAL (I)	752217	258213	494003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5403	5403		
Autres créances	41631		41631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560495		560495	
Charges constatées d’avance	39458		39458	
TOTAL (II)	646989	5403	641586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399207	263617	1135590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99091			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	9909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71500			
Report à nouveau	196364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	461519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19146			
Dettes fiscales et sociales	173265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1602036		1602036	
Chiffres d’affaires nets	1602036		1602036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3290	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1605326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270781	
Impôts, taxes et versements assimilés			21747	
Salaires et traitements			929253	
Charges sociales			379820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1614439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638908			
BENEFICE OU PERTE	19362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	151415			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441400		
Total Immobilisations corporelles		275949		
Total Immobilisations financières		34450		416
Total Général		751800		416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34866
Total Général				752217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22112	53		22165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223265	12782		236047
AMORTISSEMENTS Total Général	245377	12836		258213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		15000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5403			5403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5403			5403
TOTAL GENERAL	35403		15000	20403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34866		34866	
Clients douteux ou litigieux	5403	5403		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	12223	12223		
T. V. A.	2073	2073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27334	27334		
Charges constatées d’avance	39458	39458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121361	86494	34866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24747	13890		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19146	19146		
Personnel et comptes rattachés	57731	57731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85733	85733		
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T.V.A.	22534	22534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7122	7122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461519	461519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45683	45683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724361	713504		10856
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	146			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69470			
Personnel extérieur à l’entreprise	5204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270781			
Taxe professionnelle	4641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21747			
Montant de la TVA. collectée	374821			
Total TVA. déductible sur biens et services	73988			
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8