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BILAN OFFICE NOTARIAL DE SAINT OUEN 2017 Siren 434086344
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22166 22112 54 5135
Fonds commercial 419235 419235 419235
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 275950 223265 52685 65729
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 34450 34450 33756
TOTAL (I) 751801 245377 506424 523854
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5404 5404
Autres créances 27757 27757 30364
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 574222 574222 385184
Charges constatées d’avance 23884 23884 26316
TOTAL (II) 631267 5404 625863 441865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1383068 250781 1132287 965718
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 99092 99092
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles 9909 9909
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71500 71500
Report à nouveau 177094 156728
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19270 20367
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 376866 357596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34336 51244
Emprunts et dettes financières divers (4) 453057 360103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17563 21896
Dettes fiscales et sociales 205875 119668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14590 40212
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 725421 593123
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1132287 965718
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1590498 1359725
Chiffres d’affaires nets 1590498 1359725
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6988 6235
Autres produits 1124
Total des produits d’exploitation (I) 1597485 1367084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 233706 250598
Impôts, taxes et versements assimilés 22032 22832
Salaires et traitements 934783 720539
Charges sociales 377606 331154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19161 22472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1983 4422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -284 5301
Total des charges d’exploitation (II) 1588987 1357318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8498 9766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 38529 35577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38529 35577
Dotations financières sur amortissements et provisions 15000 15000
Intérêts et charges assimilées 3720 6038
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18720 21038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19809 14539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28307 24305
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3044 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3044 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 170
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10964 1575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10964 1745
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7920 -1735
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1116 2203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1639057 1402671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1619787 1382304
BENEFICE OU PERTE 19270 20367
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 441186
Total Immobilisations corporelles 305531
Total Immobilisations financières 33756
Total Général 780472
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 441401
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 275950
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34450
Total Général 751801
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16816 5296 22112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 239802 13865 30402 223265
AMORTISSEMENTS Total Général 256619 19161 30402 245377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1983 1001
- Financières 15000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 34450
Clients douteux ou litigieux 5404
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1
Impôts sur les bénéfices 14451
T. V. A. 1953
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11352
Charges constatées d’avance 23884
TOTAL ETAT DES CREANCES 91495 57045 34450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34336 9525 24810
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17563 17563
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 205875 205875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 453057 453057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14590 14590
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 725421 700610 24810
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16874
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8