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BILAN MENUISERIE MONTEIRO 2018 Siren 434038972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38265		38265	38265
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43452	39469	3983	1339
Immobilisations financières	3039		3039	2039
Total Actif Immobilisé	84756	39469	45287	41642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	60662		60662	33262
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				260
Créances – Clients et comptes rattachés	133434		133434	121694
Créances – Autres	10539		10539	9760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35738		35738	51113
Caisse				
Charges constatées d’avance	1356		1356	464
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241729		241729	216553
Total général Actif	326485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			81869	81869
Report à nouveau			-49841	-45659
Résultat de l’exercice			-5711	-4182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131317	137028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			450	450
Fournisseurs et comptes rattachés			53709	55279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1072		
Autres dettes			63139	65438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155699	121167
Total général Passif			287017	258195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	589070		553457	
Production vendue de services - France				
Production stockée	5205		-5005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4249		6014	
Autres produits	757		1589	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	599281		556055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	290175		261868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22195		-267	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106946		93566	
(dont taxe professionnelle)	1742			
Impôts, taxes et versements assimilés	2786		2917	
Rémunérations du personnel 	147397		128085	
Charges sociales	74795		70221	
Dotations aux amortissements	1128		787	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	601032		557177	
Résultat d’exploitation	-1751		-1122	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	154		241	
Charges financières	3850		3130	
Charges exceptionnelles	266		174	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5711		-4182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115083			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	77457			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1274	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93277	
Total Immobilisations (Augmentations)			4773	
Total Immobilisations (Diminutions)			13294	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			115083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			77457	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel