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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS EST 2020 Siren 434008785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37168	37097	71	261
Fonds commercial	7365144		7365144	7365144
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2763824	2756905	6919	18635
Autres immobilisations corporelles	737481	677193	60288	70828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25653		25653	49111
TOTAL (I)	10929269	3471195	7458074	7503978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105293		105293	100062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980230		980230	935825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562540	121865	1440674	1840606
Autres créances	733400		733400	1645119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805080		2805080	1286220
Charges constatées d’avance	56034		56034	160701
TOTAL (II)	6242578	121865	6120712	5968534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17171847	3593060	13578787	13472513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1787000		1787000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18387		18387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110125		110125	
Réserves statutaires ou contractuelles	1367125		1367125	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528531		528531	
Report à nouveau	-1008730		-110704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017952		-898026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1784485		2802438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		9500	
Provisions pour charges			3155	
TOTAL (III)	12000		12655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7498555		5758145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2009		1650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2889649		3846042	
Dettes fiscales et sociales	809683		943406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73125		98359	
Produits constatés d’avance (2)	9281		9818	
TOTAL (IV)	11782302		10657421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13578787		13472513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8601482		7941059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15677391		15677391	24040652
Production vendue biens	1523		1523	614
Production vendue services	772757		772757	1328927
Chiffres d’affaires nets	16451670		16451670	25370193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247072	126323
Autres produits			116497	77526
Total des produits d’exploitation (I)			16815239	25574042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4752893	7291644
Variation de stock (marchandises)			-44404	137533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199054	276391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5231	15446
Autres achats et charges externes			9881378	13744068
Impôts, taxes et versements assimilés			130548	213701
Salaires et traitements			2126479	3480151
Charges sociales			543950	958733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28375	27604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24895	27399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	9942
Autres charges			2808	1393
Total des charges d’exploitation (II) 			17652746	26184005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837508	-609964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1714	4223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17122	9034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18836	13257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138967	147621
Différences négatives de change			5314	4765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144281	152387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125445	-139130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-962953	-749093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167		3046150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22961		3046150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77960		81865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3113218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77960		3195083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54999		-148933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16857035		28633449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17874987		29531475	
BENEFICE OU PERTE	-1017952		-898026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7402312		
Total Immobilisations corporelles		3496040		5929
Total Immobilisations financières		49111		
Total Général		10947462		5929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7402312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			664	3501305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23458	25653
Total Général			24122	10929269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36907	190		37097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3406577	28185	664	3434098
AMORTISSEMENTS Total Général	3443483	28375	664	3471195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	12655	12000	12655	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126471	24895	29500	121865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126471	24895	29500	121865
TOTAL GENERAL	139125	36895	42155	133865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36895	42155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25653		25653	
Clients douteux ou litigieux	139414	139414		
Autres créances clients	1423126	1423126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3923	3923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32923	32923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507970	507970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52859	52859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135726	135726		
Charges constatées d’avance	56034	56034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2377627	2351974	25653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	32180	398968	68852
Emprunts et dettes financières divers	2716362	3362	2713000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2889649	2889649		
Personnel et comptes rattachés	259857	259857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293542	293542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244183	244183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12102	12102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4782193	4782193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73125	73125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9281	9281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11780293	8599473	3111968	68852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101