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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS EST 2018 Siren 434008785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37168	36717	451	641
Fonds commercial	8526412		8526412	8526412
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2761718	2735345	26372	43408
Autres immobilisations corporelles	771764	703651	68114	78839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	516301		516301	516301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				80
Prêts				
Autres immobilisations financières	43433		43433	46632
TOTAL (I)	12656795	3475713	9181082	9212313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115508		115508	71684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1365914		1365914	1452470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2704501	102379	2602121	2455213
Autres créances	1198400		1198400	1408453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1686061		1686061	2037720
Charges constatées d’avance	235893		235893	226299
TOTAL (II)	7306277	102379	7203898	7651840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19963072	3578092	16384980	16864153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1787000		1787000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18387		18387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110125		105347	
Réserves statutaires ou contractuelles	1367125		1367125	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528531		440454	
Report à nouveau			-2694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110704		95549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3700463		3811167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47838	
Provisions pour charges	3399		7193	
TOTAL (III)	3399		55031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6880090		7592017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4413		3346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4490126		3897904	
Dettes fiscales et sociales	1247434		1435936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51047		65346	
Produits constatés d’avance (2)	8009		3406	
TOTAL (IV)	12681118		12997955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16384980		16864153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9968118		10287948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25909898		25909898	26899897
Production vendue biens	2924		2924	1531
Production vendue services	2008073		2008073	2185499
Chiffres d’affaires nets	27920896		27920896	29086926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186553	147622
Autres produits			46492	63573
Total des produits d’exploitation (I)			28153940	29298621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7507077	7946158
Variation de stock (marchandises)			86557	112547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322493	296956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43824	11470
Autres achats et charges externes			15020044	15405618
Impôts, taxes et versements assimilés			241205	244908
Salaires et traitements			3779144	3818949
Charges sociales			1131341	1147739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36510	46250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10670	78338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1777	24518
Autres charges			1232	3840
Total des charges d’exploitation (II) 			28094225	29137291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59715	161331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6420	6862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7825	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14244	6862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145993	94469
Différences négatives de change			8454	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154447	94475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140203	-87613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80488	73718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30503		12465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10509		11271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41012		23736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71212		1905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71228		1905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30216		21831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28209196		29329219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28319900		29233670	
BENEFICE OU PERTE	-110704		95549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1430324		1324472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97913		103137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244		858	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8563580		
Total Immobilisations corporelles		4129008		8574
Total Immobilisations financières		563013		78
Total Général		13255600		8652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8563580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			604099	3533482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3358	559733
Total Général			607457	12656795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36527	190		36717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4006760	36320	604084	3438996
AMORTISSEMENTS Total Général	4043287	36510	604084	3475713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399
Total Provisions pour risques et charges	55031	1777	53409	3399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126939	10670	35230	102379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126939	10670	35230	102379
TOTAL GENERAL	181970	12447	88639	105778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12447	88639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43433		43433	
Clients douteux ou litigieux	115767	115767		
Autres créances clients	2588733	2588733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4928	4928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1813	1813		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752382	752382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116505	116505		
Groupe et associés	235980	235980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86792	86792		
Charges constatées d’avance	235893	235893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4182227	4138794	43433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2716362	3362		
Fournisseurs et comptes rattachés	4490126	4490126		
Personnel et comptes rattachés	366246	366246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412203	412203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443282	443282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25702	25702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4163727	4163727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51047	51047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8009	8009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12676705	9963705		2713000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel