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BILAN LYRA NETWORK 2019 Siren 434075719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648798	466156	182642	49209
Fonds commercial	48620		48620	48620
Autres immobilisations incorporelles	24830		24830	24830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800000		800000	800000
Constructions	1002824	670340	332484	395203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1871795	1350675	521120	380624
Autres immobilisations corporelles	376191	253084	123107	166494
Immobilisations en cours	7683296		7683296	3394774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713239		713239	798239
Créances rattachées à des participations	7306809		7306809	6166353
Autres titres immobilisés	2360490	2303190	57300	57300
Prêts				
Autres immobilisations financières	191217		191217	182056
TOTAL (I)	23028110	5043446	17984664	12463702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14000	14000		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7044255	13993	7030262	5989482
Autres créances	3380638		3380638	2397121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26044811	127040	25917771	26634372
Disponibilités	10831108		10831108	10021536
Charges constatées d’avance	447947		447947	367883
TOTAL (II)	47762759	155032	47607726	45410394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70790869	5198478	65592391	57874096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	421950		421950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397800		397800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44500		44500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31494417		35497514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7650929		7364237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134788		135283	
TOTAL (I)	40144385		43861283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335377		296983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335377		296983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6219014		2316807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170		170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4981517		6107357	
Dettes fiscales et sociales	13016212		4656049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594706		590676	
Autres dettes	278294		23759	
Produits constatés d’avance (2)	22715		21010	
TOTAL (IV)	25112629		13715830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65592391		57874096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19449871		11946763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18870		18870	68162
Production vendue biens				
Production vendue services	36578279	1091723	37670002	36350848
Chiffres d’affaires nets	36597149	1091723	37688872	36419010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92930	10906
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			37782934	36429916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11960	41755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16695010	16068764
Impôts, taxes et versements assimilés			646638	598581
Salaires et traitements			8664934	7631313
Charges sociales			4072218	3643039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490421	478968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6825	5912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62540
Autres charges			1530	10429
Total des charges d’exploitation (II) 			30589536	28541301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7193398	7888615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1348127	907648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558569	506896
Reprises sur provisions et transferts de charges			482774	79923
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389469	1494467
Dotations financières sur amortissements et provisions			462416	477975
Intérêts et charges assimilées			52656	9621
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58782	
Total des charges financières (VI)			573861	487596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1815608	1006870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9009006	8895485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578		7107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	395000		474966	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53266		43965	
Total des produits exceptionnels (VII)	448845		526038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		15164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85197		200380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52771		49281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138132		264825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310712		261213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	591549		513637	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1077240		1278825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40621248		38450420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32970319		31086184	
BENEFICE OU PERTE	7650929		7364237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30390		10906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554060		217868
Total Immobilisations corporelles		7169616		4782011
Total Immobilisations financières		9507138		1150238
Total Général		17230814		6150117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49680	722249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52795	164726	11734106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85620	10571756
Total Général		52795	300026	23028110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431401	84435	49680	466156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2032643	405985	164529	2274099
AMORTISSEMENTS Total Général	2464044	490421	214209	2740256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	135283	52771	53266	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296983	335377	296983	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2303190			
Sur stocks et en cours	14000			
Sur comptes clients	7168	6825		
Autres provisions pour dépréciation	248331	127040	248331	
Total Provisions pour dépréciation	2572689	133865	248331	
TOTAL GENERAL	3004955	522013	598580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6825	62540	
                                             - Financières		462416	482774	
                                            - Exceptionnelles		52771	53266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7306809	7306809		
Prêts				
Autres immobilisations financières	191217	191217		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7044255	7044255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6681	6681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680046	680046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2684372	2684372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9538	9538		
Charges constatées d’avance	447947	447947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18370867	18370867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2317	2317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6216696	553938	2286269	3376489
Emprunts et dettes financières divers	170	170		
Fournisseurs et comptes rattachés	4981517	4981517		
Personnel et comptes rattachés	2210946	2210946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1270844	1270844		
Impôts sur les bénéfices	1061069	1061069		
T.V.A.	1398029	1398029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70954	70954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594706	594706		
Groupe et associés	7004370	7004370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278294	278294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22715	22715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25112629	19449871	2286269	3376489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	171