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BILAN LOTHMANN PARIS 2017 Siren 434007233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21810	21810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25829	7089	18740	21323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82737	44612	38125	27996
Autres immobilisations corporelles	118188	100675	17513	29055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248565	174186	74379	78374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	638810	86787	552023	499568
Avances et acomptes versés sur commandes	19530		19530	
Clients et comptes rattachés	367188	19623	347565	346536
Autres créances	60766		60766	49334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232350		232350	118752
Charges constatées d’avance	4728		4728	18215
TOTAL (II)	1323371	106410	1216961	1032405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571936	280596	1291340	1110779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	50000		10	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937			
Report à nouveau			-15753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56720		66680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607657		550937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178155		128527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17002		18731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385283		338225	
Dettes fiscales et sociales	65362		58771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10800	
Autres dettes	37882		4787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683683		559842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291340		1110779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342329		1342329	1355641
Production vendue biens	945		945	
Production vendue services	12724		12724	18761
Chiffres d’affaires nets	1355998		1355998	1374403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9712	
Autres produits			13	26
Total des produits d’exploitation (I)			1365723	1374429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744637	703018
Variation de stock (marchandises)			-139242	47366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347620	309219
Impôts, taxes et versements assimilés			4454	4586
Salaires et traitements			165077	162409
Charges sociales			42206	45352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25908	30194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87260	17964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16130	7976
Total des charges d’exploitation (II) 			1294051	1328083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71672	46345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4159	3492
Différences négatives de change				4467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4159	7959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4129	-7774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67543	38571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	852		31768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	852		35368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2358		4316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2358		7115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1506		28253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9317		144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366605		1409982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309885		1343302	
BENEFICE OU PERTE	56720		66680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3829		1839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23800		
Total Immobilisations corporelles		210965		21912
Total Immobilisations financières				
Total Général		234765		21912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1990	21810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6123	226755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8113	248565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23800		1990	21810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132591	25908	6123	152376
AMORTISSEMENTS Total Général	156391	25908	8113	174186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38524	38524		
Autres créances clients	328664	328664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2001	2001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1936	1936		
T. V. A.	20804	20804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36026	36026		
Charges constatées d’avance	4728	4728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432682	432682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178010	65868	112141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385283	385283		
Personnel et comptes rattachés	22515	22515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30858	30858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11113	11113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17002	17002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37882	37882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683684	571542	112141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240		403	
Location, charges locatives et de copropriété	52978		17437	
Personnel extérieur à l’entreprise	13433		13185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21536		38269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259433		239925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347620		309219	
Taxe professionnelle	2529		2615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1925		1971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4454		4586	
Montant de la TVA. collectée	224350		248170	
Total TVA. déductible sur biens et services	137876		124182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel