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BILAN LORTHOLARY BETAIL 2017 Siren 434060794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10100	981	9119	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48227	39211	9016	15762
Constructions	572057	309229	262828	278819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78240	46081	32158	21564
Autres immobilisations corporelles	456372	172814	283558	73463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2690		2690	1734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	1801		1801	1290
TOTAL (I)	1219517	568316	651201	392641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26965		26965	15579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1851878	27778	1824100	1840297
Avances et acomptes versés sur commandes	12345		12345	
Clients et comptes rattachés	5209944	26409	5183535	2512233
Autres créances	624165		624165	345878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3695		3695	14378
TOTAL (II)	7728992	54187	7674805	4728364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8948509	622503	8326006	5121005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694240		401440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275144		342799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980383		755240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864411		1048702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1859516		1252646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4224194		1854296	
Dettes fiscales et sociales	277764		171236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119739		38884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7345623		4365765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8326006		5121005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324877		319236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414168		626942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27674510	25094782	52769292	31705866
Production vendue biens				
Production vendue services	340579		340579	226055
Chiffres d’affaires nets	28015089	25094782	53109871	31931922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6801	21220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247322	178853
Autres produits			93	13
Total des produits d’exploitation (I)			53364087	32132008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47441840	27605161
Variation de stock (marchandises)			33298	108719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865914	408464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11387	-2923
Autres achats et charges externes			3345427	2757418
Impôts, taxes et versements assimilés			236965	127618
Salaires et traitements			565362	309387
Charges sociales			172534	96716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165484	104006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30891	50087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	36
Total des charges d’exploitation (II) 			52846449	31564688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517638	567320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81172	45727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81172	45727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81172	-45727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436466	521593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1969		1991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9769		6491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1877		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19741		8843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21618		10063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11849		-3572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149473		175222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53373856		32138499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53098713		31795700	
BENEFICE OU PERTE	275144		342799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79505		66976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		
Total Immobilisations corporelles		840269		
Total Immobilisations financières		3032		
Total Général		843541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1154895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4522
Total Général				1219517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240	741		981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450661	164744	48069	567336
AMORTISSEMENTS Total Général	450901	165484	48069	568316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5209944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	624165			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5839605	5837804	1801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414168	414168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450243	125366	324877	
Emprunts et dettes financières divers	1520000	1520000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4224194	4224194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277764	277764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459255	459255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7345623	7020746	324877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel