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BILAN L.D.T.P. CANALISATIONS 2019 Siren 434060042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7383	7383		303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98099	74314	23784	24211
Autres immobilisations corporelles	86650	80607	6043	14452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	626		626	615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5119		5119	1569
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	198181	162304	35877	41455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11918		11918	10593
En cours de production de biens	7318		7318	28709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420793		420793	284380
Autres créances	42040		42040	27163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151293		151293	201231
Charges constatées d’avance	16676		16676	13825
TOTAL (II)	650039		650039	565901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848221	162304	685917	607356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178928		139142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92328		89786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436256		393928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14942		15054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14942		15054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125209		92789	
Dettes fiscales et sociales	107616		97585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234718		198374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685917		607356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234718		198374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1513419		1513419	1242990
Chiffres d’affaires nets	1513419		1513419	1242990
				
Production stockée			-21391	28709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2371	
Autres produits			4879	3667
Total des produits d’exploitation (I)			1500777	1277411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488929	318512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1325	20
Autres achats et charges externes			334280	285718
Impôts, taxes et versements assimilés			11031	14515
Salaires et traitements			452030	434408
Charges sociales			81648	82257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18593	27750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1385192	1163182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115586	114229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	41
Autres intérêts et produits assimilés			528	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515	1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116101	115262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4396		3040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5807		6795	
Total des produits exceptionnels (VII)	10203		10835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3419		5272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856		880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5695		5807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9970		11959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233		-1124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24005		24353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511520		1289406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419191		1199620	
BENEFICE OU PERTE	92328		89786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48669		33484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7383		
Total Immobilisations corporelles		181605		10311
Total Immobilisations financières		920		11
Total Général		189908		10321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7166	184749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				931
Total Général			7166	193062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7080	303		7383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142942	18290	6311	154921
AMORTISSEMENTS Total Général	150022	18593	6311	162304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14942
Total Provisions pour risques et charges	15054	5695	5807	14942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15054	5695	5807	14942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5695	5807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5119	5119		
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420793	420793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13946	13946		
T. V. A.	15723	15723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	1015	1015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9856	9856		
Charges constatées d’avance	16676	16676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484933	484933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125209	125209		
Personnel et comptes rattachés	10300	10300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21977	21977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72281	72281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3058	3058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1893	1893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234718	234718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel