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BILAN L.D.T.P. CANALISATIONS 2018 Siren 434060042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7383	7080	303	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96630	72419	24211	33986
Autres immobilisations corporelles	84975	70523	14452	24817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	615		615	604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1569		1569	3054
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	191477	150022	41455	62766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10593		10593	10613
En cours de production de biens	28709		28709	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284380		284380	239549
Autres créances	27163		27163	24620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201231		201231	231888
Charges constatées d’avance	13825		13825	12921
TOTAL (II)	565901		565901	519591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757378	150022	607356	582357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139142		107087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89786		72055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393928		344142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15054		16042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15054		16042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92789		104007	
Dettes fiscales et sociales	97585		103166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198374		222173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607356		582357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198374		222173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242990		1242990	1119251
Chiffres d’affaires nets	1242990		1242990	1119251
				
Production stockée			28709	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	5822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3667	6586
Total des produits d’exploitation (I)			1277411	1131659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318512	320856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-1205
Autres achats et charges externes			285718	259617
Impôts, taxes et versements assimilés			14515	11305
Salaires et traitements			434408	364006
Charges sociales			82257	64472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27750	19512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	446
Total des charges d’exploitation (II) 			1163182	1039008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114229	92651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	21
Autres intérêts et produits assimilés			1119	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1160	839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1033	417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115262	93068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		6867	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6795		1892	
Total des produits exceptionnels (VII)	10835		8759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5272		1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	880		5445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5807		7510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11959		14653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1124		-5895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24353		15118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289406		1141257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199620		1069202	
BENEFICE OU PERTE	89786		72055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33484		31201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3698		3685
Total Immobilisations corporelles		186951		5108
Total Immobilisations financières		909		11
Total Général		191558		8803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10454	181605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			10454	189908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3698	3382		7080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128148	24368	9574	142942
AMORTISSEMENTS Total Général	131846	27750	9574	150022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15054
Total Provisions pour risques et charges	16042	5807	6795	15054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16042	5807	6795	15054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5807	6795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1569	1569		
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174			
Impôts sur les bénéfices	7061			
T. V. A.	9577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10320			
Groupe et associés	31			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327242	327242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92789	92789		
Personnel et comptes rattachés	27710	27710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24626	24626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41301	41301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3948	3948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198374	198374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel