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BILAN L.D.T.P. CANALISATIONS 2016 Siren 434060042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3698	3698		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93468	77182	16287	24201
Autres immobilisations corporelles	52435	50698	1737	702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594		594	583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2064		2064	3612
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	152564	131578	20987	29402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9408		9408	8179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130835		130835	216554
Autres créances	45060		45060	69968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252924		252924	129830
Charges constatées d’avance	14281		14281	17181
TOTAL (II)	452508		452508	441711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605072	131578	473495	471114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111820		130120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35267		26700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312087		321820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10424		17616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10424		17616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70909		59743	
Dettes fiscales et sociales	79574		71935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150984		131678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473495		471114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150984		131678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849517		849517	878806
Chiffres d’affaires nets	849517		849517	878806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5011	468
Total des produits d’exploitation (I)			854978	879273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226704	200030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1230	-259
Autres achats et charges externes			206932	238300
Impôts, taxes et versements assimilés			10289	10756
Salaires et traitements			319358	313624
Charges sociales			63940	67642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9352	13362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	414
Total des charges d’exploitation (II) 			835349	843870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19629	35404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			1141	741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1152	752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1104	752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20733	36155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22060			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7919			
Total des produits exceptionnels (VII)	30009		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727		7919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11246		7919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18763		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4229		1582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886139		880071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850871		853371	
BENEFICE OU PERTE	35267		26700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35657		61494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3698		
Total Immobilisations corporelles		150081		10651
Total Immobilisations financières		888		11
Total Général		154666		10661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14827	145904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				899
Total Général			14827	150500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3698			3698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125178	9352	6651	127880
AMORTISSEMENTS Total Général	128876	9352	6651	131578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10424
Total Provisions pour risques et charges	17616	727	7919	10424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17616	727	7919	10424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		727	7919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2064	2064		
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3405			
Impôts sur les bénéfices	9255			
T. V. A.	3048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7712			
Groupe et associés	580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21060			
Charges constatées d’avance	14281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192545	192545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70909	70909		
Personnel et comptes rattachés	21386	21386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24374	24374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30423	30423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3392	3392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150984	150984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel