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BILAN KADEUSAIRE 2018 Siren 434067054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150996		150996	94631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10270653	1546000	8724653	5324653
Créances rattachées à des participations	1167807		1167807	1161276
Autres titres immobilisés				
Prêts	103608		103608	256901
Autres immobilisations financières	12167		12167	12178
TOTAL (I)	11705231	1546000	10159231	6849638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14175		14175	379835
Autres créances	7164090		7164090	6574763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	157056		157056	277181
Charges constatées d’avance	2864		2864	23841
TOTAL (II)	7348185		7348185	7265621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19053415	1546000	17507415	14115259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15270		15270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110670		110670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1527		1527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9245535		6040381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799792		3205154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10172794		9373002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1369956		1364936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1369956		1364936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4585676		3204741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51055		77114	
Dettes fiscales et sociales	54442		68444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485		485	
Autres dettes	105083		26536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5964666		3377322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17507415		14115259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2464666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49758		49758	70386
Chiffres d’affaires nets	49758		49758	70386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364936	2223252
Autres produits			379	2580
Total des produits d’exploitation (I)			1415073	2296218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88467	77359
Impôts, taxes et versements assimilés			4081	3315
Salaires et traitements				
Charges sociales				15861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1369956	1364936
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462505	1461470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47432	834748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1490	2450
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845800	818625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3083	4316
Autres intérêts et produits assimilés			68732	47222
Reprises sur provisions et transferts de charges				3103539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			917615	3973702
Dotations financières sur amortissements et provisions				1546000
Intérêts et charges assimilées			71915	50133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71915	1596133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845700	2377569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799758	3214767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35		-329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334212		6272370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534420		3067216	
BENEFICE OU PERTE	799792		3205154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94631		56365
Total Immobilisations financières		8301008		3406531
Total Général		8395638		3462896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153304	11554235
Total Général			153304	11705231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1369956
Total Provisions pour risques et charges	1364936	1369956	1364936	1369956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1546000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1546000			1546000
TOTAL GENERAL	2910936	1369956	1364936	2915956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1369956	1364936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1167807		1167807	
Prêts	103608	103608		
Autres immobilisations financières	12167		12167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14175	14175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82632	82632		
T. V. A.	20845	20845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3502396	3502396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3558217	3558217		
Charges constatées d’avance	2864	2864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8464712	7284737	1179974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7831	7831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4577845	1077845	3500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51055	51055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54442	54442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485	485		
Groupe et associés	1167924	1167924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105083	105083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5964666	2464666	3500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1153714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel