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BILAN KADEUSAIRE 2017 Siren 434067054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94631		94631	94631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6870653	1546000	5324653	3767114
Créances rattachées à des participations	1161276		1161276	1152922
Autres titres immobilisés				
Prêts	256901		256901	383747
Autres immobilisations financières	12178		12178	26572
TOTAL (I)	8395638	1546000	6849638	5424985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	379835		379835	397910
Autres créances	6574763		6574763	5447255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	277181		277181	109523
Charges constatées d’avance	23841		23841	8164
TOTAL (II)	7265621		7265621	5973853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15661259	1546000	14115259	11398838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15270		15270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110670		110670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1527		1527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6040381		5403509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3205154		636872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9373002		6167848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1364936		2223252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1364936		2223252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3204741		961620	
Emprunts et dettes financières divers (4)			103625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77114		39688	
Dettes fiscales et sociales	68444		72435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485		485	
Autres dettes	26536		1829886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3377322		3007738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14115259		11398838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70386		70386	231595
Chiffres d’affaires nets	70386		70386	231595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2223252	2226960
Autres produits			2580	7
Total des produits d’exploitation (I)			2296218	2458562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77359	93185
Impôts, taxes et versements assimilés			3315	28317
Salaires et traitements				82041
Charges sociales			15861	105826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1364936	2223252
Autres charges				18
Total des charges d’exploitation (II) 			1461470	2532640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834748	-74078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2450	5564
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			818625	650700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4316	8900
Autres intérêts et produits assimilés			47222	118199
Reprises sur provisions et transferts de charges			3103539	3103539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3973702	3881338
Dotations financières sur amortissements et provisions			1546000	3103539
Intérêts et charges assimilées			50133	63380
Différences négatives de change				766
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1596133	3167685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2377569	713652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3214767	645139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329		766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329		5995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9284		14261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6272370		6352225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3067216		5715352	
BENEFICE OU PERTE	3205154		636872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94631		
Total Immobilisations financières		8433894		34188
Total Général		8528524		34188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26096	140978	8301008
Total Général		26096	140978	8395638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1364936
Total Provisions pour risques et charges	2223252	1364936	2223252	1364936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1546000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3103539	1546000	3103539	1546000
TOTAL GENERAL	5326791	2910936	5326791	2910936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1364936	2223252	
                                             - Financières		1546000	3103539	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1161276		1161276	
Prêts	256901	153293	1036081	
Autres immobilisations financières	12178		12178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379835	379835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34789	34789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2432011	2432011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4107964	4107964		
Charges constatées d’avance	23841	23841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8408794	7131732	1277062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3111	3111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3201630	1153817	2047813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77114	77114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4464	4464		
T.V.A.	63302	63302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678	678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485	485		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26536	26536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3377322	1329509	2047813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel