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BILAN KADEUSAIRE 2016 Siren 434067054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94631		94631	59275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6870653	3103539	3767114	1415391
Créances rattachées à des participations	1152922		1152922	814577
Autres titres immobilisés				
Prêts	383747		383747	722155
Autres immobilisations financières	26572		26572	18020
TOTAL (I)	8528524	3103539	5424985	3029418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	397910		397910	229796
Autres créances	5447255		5447255	4588777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	623793
Disponibilités	109523		109523	121217
Charges constatées d’avance	8164		8164	2491
TOTAL (II)	5973853		5973853	5566075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14502377	3103539	11398838	8595493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15270		15270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110670		110670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1527		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5403509		5381897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636872		21615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6167848		5530976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2223252		2223252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2223252		2223252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961620		667633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103625		71956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39688		20940	
Dettes fiscales et sociales	72435		51500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485		485	
Autres dettes	1829886		28752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3007738		841265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11398838		8595493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231595		231595	235739
Chiffres d’affaires nets	231595		231595	235739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2226960	2226876
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			2458562	2462618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93185	56581
Impôts, taxes et versements assimilés			28317	18740
Salaires et traitements			82041	83457
Charges sociales			105826	86226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2223252	2223252
Autres charges			18	398
Total des charges d’exploitation (II) 			2532640	2468654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74078	-6037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5564	2510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8900	13951
Autres intérêts et produits assimilés			118199	112060
Reprises sur provisions et transferts de charges			3103539	3103539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3881338	3229550
Dotations financières sur amortissements et provisions			3103539	3103539
Intérêts et charges assimilées			63380	60813
Différences négatives de change			766	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3167685	3164352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713652	65198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645139	61671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6761		21400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6761		21400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		26584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485		21400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		47984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5995		-26584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14261		13472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6352225		5716077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5715352		5694462	
BENEFICE OU PERTE	636872		21615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59275		35356
Total Immobilisations financières		6073682		2953134
Total Général		6132957		2988490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94631
Prêts et immobilisations financières			410319	
Total Immobilisations financières		17544	575379	8433894
Total Général		17544	575379	8528524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2223252
Total Provisions pour risques et charges	2223252	2223252	2223252	2223252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3103539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3103539	3103539	3103539	3103539
TOTAL GENERAL	5326791	5326791	5326791	5326791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2223252	2223252	
                                             - Financières		3103539	3103539	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1152922			
Prêts	383747	152219		
Autres immobilisations financières	26572			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21124			
T. V. A.	30202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4890121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505808			
Charges constatées d’avance	8164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7416571	6005549	1411022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9189	9189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952431	170903	781528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39688	39688		
Personnel et comptes rattachés	1332	1332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4241	4241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66315	66315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	547	547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485	485		
Groupe et associés	103625	103625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1829886	1829886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3007738	2226210	781528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	813400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel