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BILAN JEAN-LUC FERRAND 2017 Siren 434034195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330574	267874	62700	62700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73855	40408	33446	41402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1464		1464	1464
Prêts				
Autres immobilisations financières	19410		19410	18708
TOTAL (I)	425303	308283	117020	124274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531289	6540	524749	487841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72793		72793	37629
Autres créances	28058		28058	53113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	285906	1230	284676	285358
Disponibilités	21281		21281	
Charges constatées d’avance	13893		13893	18467
TOTAL (II)	953220	7770	945450	882408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378522	316053	1062470	1006682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	811000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185		738754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72575		62431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884761		812185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9441		42785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76720		74772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54071		41340	
Dettes fiscales et sociales	24608		21908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12869		13691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177709		194497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062470		1006682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200206	525329	725535	777111
Production vendue biens	11356	7806	19162	125858
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	211561	533135	744696	902968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15399	2311
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			760100	905287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232934	269521
Variation de stock (marchandises)			-36908	4524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36608	39377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240880	258845
Impôts, taxes et versements assimilés			5140	8813
Salaires et traitements			122205	166274
Charges sociales			38529	51673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7956	12045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8198	74
Total des charges d’exploitation (II) 			655542	817202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104558	88085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	7
Dotations financières sur amortissements et provisions			682	528
Intérêts et charges assimilées			1591	539
Différences négatives de change			60	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2333	1078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2298	-1071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102260	87014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443		1347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29241		25930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760135		907293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687559		844862	
BENEFICE OU PERTE	72575		62431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73855		
Total Immobilisations financières		20172		762
Total Général		424601		762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	20874
Total Général			60	425303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32453	7956		40408
AMORTISSEMENTS Total Général	32453	7956		40408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	267874			267874
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6056		6056	
Autres provisions pour dépréciation	548	682		1230
Total Provisions pour dépréciation	274478	682	6056	269104
TOTAL GENERAL	274478	682	6056	269104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6056	
                                             - Financières		682		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19410			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13883			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3455			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10720			
Charges constatées d’avance	13893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134154	114744	19410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9441	5158	4283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54071	54071		
Personnel et comptes rattachés	1041	1041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6591	6591		
Impôts sur les bénéfices	11269	11269		
T.V.A.	3080	3080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2626	2626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76720	31720	45000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12869	7869	5000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177709	123426	54283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel