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BILAN JEAN-LUC FERRAND 2015 Siren 434034195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299874	267874	32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64945	20408	44537	30341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1464		1464	1464
Prêts				
Autres immobilisations financières	16864		16864	16864
TOTAL (I)	383147	288282	94865	80668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498905	6540	492365	464754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10144		10144	36500
Autres créances	22205		22205	7261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264063	19	264044	120490
Disponibilités	18051		18051	18153
Charges constatées d’avance	25294		25294	2049
TOTAL (II)	838662	6559	832103	649206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221809	294841	926967	729874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	607271		361854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131484		245416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749754		618271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20869		7745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62854		46552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21008		18415	
Dettes fiscales et sociales	63983		34891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8500		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177213		111603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926967		729874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			963003	1038702
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1013952	1051344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				378
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1014958	1051723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317500	397660
Variation de stock (marchandises)			-34151	-70674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44844	54335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248877	206887
Impôts, taxes et versements assimilés			12346	6949
Salaires et traitements			174623	154592
Charges sociales			40406	47529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11878	7819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11
Total des charges d’exploitation (II) 			822873	805107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192085	246616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19	
Intérêts et charges assimilées			553	700
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191588	245916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5490		712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5490		795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54614		1295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015065		1053230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883581		807814	
BENEFICE OU PERTE	131484		245416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95579		31086
Total Immobilisations financières		18327		
Total Général		413780		31086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61720	64945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18327
Total Général			61720	383147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65238	16890	61720	20408
AMORTISSEMENTS Total Général	65238	16890	61720	20408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16864	16864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2041			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2478			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5391			
Charges constatées d’avance	25294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74507	57644	16864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20869	7793	13076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21008	21008		
Personnel et comptes rattachés	5275	5275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7517	7517		
Impôts sur les bénéfices	48560	48560		
T.V.A.	297	297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334	2334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62854	17854	45000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177213	119137	58076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel