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BILAN ID'QUATION 2021 Siren 434027256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74867	74867		
Concessions, brevets et droits similaires	6390	5831	558	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1199	1199		
Autres immobilisations corporelles	85982	61956	24025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4999		4999	
TOTAL (I)	249661	143853	105808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2536		2536	
Clients et comptes rattachés	1155364		1155364	
Autres créances	128842		128842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1083		1083	
Disponibilités	1580534		1580534	
Charges constatées d’avance	27247		27247	
TOTAL (II)	2895609		2895609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3145271	143853	3001417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122584			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126116			
TOTAL (III)	126116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386195			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342396			
Dettes fiscales et sociales	565851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6178			
Autres dettes	33623			
Produits constatés d’avance (2)	76060			
TOTAL (IV)	1410304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1136710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267		267	
Production vendue biens				
Production vendue services	3294676	34830	3329506	
Chiffres d’affaires nets	3294943	34830	3329773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7071	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12630	
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			3349704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296972	
Impôts, taxes et versements assimilés			30770	
Salaires et traitements			1076980	
Charges sociales			370302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82104	
Autres charges			44058	
Total des charges d’exploitation (II) 			2915879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4869			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2978785			
BENEFICE OU PERTE	376218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43852			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95653		
Total Immobilisations corporelles		100221		11032
Total Immobilisations financières		6199		
Total Général		276939		11032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13038	82615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24072	87181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	4999
Total Général			38310	249662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74867			74867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9851	9018	13038	5831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73229	13331	23404	63155
AMORTISSEMENTS Total Général	157947	22349	36442	143854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126116
Total Provisions pour risques et charges	44012	82104		126116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44012	82104		126116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4999		4999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1155365	1155365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128843	128843		
Charges constatées d’avance	27247	27247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316453	1311454	4999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385538	111944	273594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342396	342396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565851	565851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6179	6179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33623	33623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76060	76060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410305	1136711	273594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel