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BILAN GREGORI PROVENCE SAS 2016 Siren 434081873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16264	15337	927	1879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112463	83887	28577	11731
Autres immobilisations corporelles	613815	439657	174158	214354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	700
Créances rattachées à des participations	4444		4444	8889
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10873		10873	10873
TOTAL (I)	758560	538881	219680	248426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1614		1614	1425573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199608	160000	39608	39608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4019387	232486	3786902	3577071
Autres créances	951152		951152	1722297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127969		1127969	7399294
Charges constatées d’avance				20277
TOTAL (II)	6299730	392486	5907244	14184120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7058290	931366	6126923	14432546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400		11400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2054889		2019826	
Report à nouveau	500782		500782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2274883		35063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406188		2681071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3194313		7566394	
Dettes fiscales et sociales	1169682		2344846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2983		1970	
Produits constatés d’avance (2)	283321		1802565	
TOTAL (IV)	5720736		11716475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6126923		14432546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5720736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16470097		16470097	21363682
Chiffres d’affaires nets	16470097		16470097	21363682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131705	115834
Autres produits			389	428
Total des produits d’exploitation (I)			16604191	21479944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148033	223207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3839193	7386004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1423960	-1420524
Autres achats et charges externes			9587423	11329486
Impôts, taxes et versements assimilés			86805	171965
Salaires et traitements			2733503	2818970
Charges sociales			896599	896585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57912	59145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			951	653
Total des charges d’exploitation (II) 			18774378	21465491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2170187	14453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4444	4444
Autres intérêts et produits assimilés			40890	27034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45335	31479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43348	31479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2126839	45932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69706		13414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69706		19364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217730		82190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217750		82190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148045		-62826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-51957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16719231		21530787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18994115		21495724	
BENEFICE OU PERTE	-2274883		35063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15545		719
Total Immobilisations corporelles		732240		32891
Total Immobilisations financières		20462		4444
Total Général		768247		38055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38852	726278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8889	16018
Total Général			47741	758560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13666	1671		15337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506155	56241	38852	523543
AMORTISSEMENTS Total Général	519821	57912	38852	538881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160000			160000
Sur comptes clients	232486			232486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392486			392486
TOTAL GENERAL	427486		35000	392486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4444	4444		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10873			
Clients douteux ou litigieux	277699			
Autres créances clients	3741689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	615			
Impôts sur les bénéfices	69963			
T. V. A.	529693			
Autres impôts, taxes versements assimilés	158682			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176589			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4985857	4697285	288572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069737	1069737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3194313	3194313		
Personnel et comptes rattachés	12824	12824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356828	356828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767724	767724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32306	32306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700	700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2983	2983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	283321	283321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5720736	5720736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113